Свинг-трейдинг

В этой статье мы расскажем о свинг-трейдинге, одной из популярных стратегий краткосрочной торговли. Мы объясним его суть и основы, его плюсы и минусы, и как трейдеры его используют для получения прибыли.

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг — это активный стиль торговли, при котором трейдер удерживает торгуемые акции, валюты, товары и другие активы в течение короткого периода времени. Свинг-трейдер часто синхронизируется с экономическими индикаторами, публикуемыми в течение торгового дня, и ищет движения цен, которые сигнализируют об изменениях рыночных условий.

Как правило, это включает в себя анализ поведения цены и объема актива для определения тренда, а затем открытие позиции в направлении движения, чтобы закрыть позицию, когда тренд развернется. Свинг-трейдеры используют различные инструменты технического анализа для определения потенциальных точек входа и выхода из сделки.

Суть свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг направлен на захват части потенциального движения цены актива. Некоторые трейдеры выбирают колеблющиеся рынки, стремясь получить высокую прибыль за относительно короткий период, но и риск потерять средства тоже высок. Другие отдают предпочтение более стабильным акциям, где высокие прибыли/убытки менее вероятны; они получают больший контроль над своими сделками с меньшими рисками.

В любом из описанных случаев, свинг-трейдинг — это метод прогнозирования направления движения цены актива, открытия позиции и получения прибыли, если прогноз сбывается.

Свинг-трейдинг может варьироваться от одной рыночной сессии до нескольких недель или месяцев, и трейдер может поддерживать длинные или короткие позиции. Это всего лишь базовый диапазон времени; даже если некоторые сделки могут длиться несколько месяцев, трейдер все равно может классифицировать их как свинговые сделки.

Свинг-трейдеры стремятся максимально увеличить прибыль от восходящего прорыва до того, как будет виден разворот движения, после чего они меняют направление своей торговли. Этот стиль эффективен для трейдеров, которые сочетают технический анализ с фундаментальными показателями конкретного товара, чтобы предсказать предстоящие колебания цен.

Что такое «свинг» в свинг-трейдинге?

Свинг-трейдинг — одна из наиболее часто используемых торговых стратегий среди трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен на конкретный актив. «Свинг» в свинг-трейдинге — размах, поворот, колебание. Он относится к колебаниям цены актива вверх-вниз в течение определенного периода. Эти колебания могут быть в любом направлении, и трейдеры используют свои знания и анализ, чтобы предсказать их будущее движение. Эти колебания обычно дают понять, где трейдер должен войти в сделку и где он должен выйти из своей позиции.

Преимущества и недостатки

Свинг-трейдинг может обеспечить более высокую прибыль, чем стратегии «купи и держи», поскольку трейдер может извлечь выгоду из краткосрочных рыночных колебаний. Это требует меньшего капитала, поэтому трейдер может начать с небольшой суммы.

Свинг-трейдинг требует минимального времени, и не требует постоянной доступности. Следовательно, трейдеру не обязательно следить за сделками целый рабочий день. Получается, что свинг-трейдинг может быть отличным способом получить дополнительный доход и при этом иметь время для других видов деятельности.

Свинг-трейдинг также является отличным способом разнообразить свой портфель и лучше контролировать акции. Торговый процесс упрощается, поскольку трейдеры могут полностью полагаться на технический анализ.

Недостатки свинг-трейдинга заключаются в том, что он может быть рискованным, поскольку краткосрочные движения рынка непредсказуемы, а внезапные развороты могут привести к значительным убыткам. Трейдерам также необходимо следить за рынками, так как колебания могут происходить моментально.

Кроме того, свинг-трейдер может упустить исключительные акции и долгосрочные движения. Определение времени рыночных колебаний является сложной задачей даже для опытных свинг-трейдеров, так как трудно точно предсказать колебание.

Тактики свинг-трейдинга

Стратегия свинг-трейдинга предполагает чередование длинных и коротких позиций. Свинг-трейдеры покупают и продают акции, используя ордера стоп-лосс по определенным ценам. Свинг-трейдинг направлен на то, чтобы воспользоваться небольшими изменениями цен, не рискуя слишком сильно и не теряя много денег, если рынок движется против них.

Это трендовый подход к инвестированию основан на анализе рисков, при котором чем выше риск, тем больше возможностей для получения прибыли. Трейдер должен быть открытым и готовым воспользоваться любыми колебаниями в движении цены акции, чтобы максимизировать свою прибыль.

Свинг-трейдеры часто используют инструменты технического анализа, такие как графические модели и скользящие средние, для определения возможных точек входа и выхода. Внимательно отслеживая движение цен выбранных ими активов, свинг-трейдеры могут извлечь выгоду из краткосрочных колебаний рынка.

Пример свинг-трейдинга

Давайте рассмотрим как использовать свинг-трейдинг на основе акций Amazon:

1. Проведите анализ рынка
   Читайте новости об Amazon и смотрите финансовые показатели. Проанализируйте деятельность компании и ее перспективы, чтобы принять взвешенное решение. Проведите исследования и анализ, чтобы выявить потенциальные возможности.
2. Выберите точку входа
   Посмотрите на технические индикаторы, новости и другие данные, чтобы определить потенциальные тенденции. Затем установите точку входа, например, 120$ за акцию.
3. Установите стоп-лосс
   Вы можете разместить ордер стоп-лосс в размере 115$ за акцию. Это защитит вас от значительных потерь, если цена акций значительно упадет. Расчетный риск для этой сделки составляет 5$ на акцию, т. е. 120$ – 115$.
4. Установить тейк-профит
   Вы можете рассчитать потенциальное вознаграждение на основе понесенного риска. В этом случае прибыль, по крайней мере, в два раза превышающая убыток, будет равняться цене выше 130$. Установите ордер на тейк-профит в размере 130$ за акцию. Он зафиксирует прибыль, если цена акций вырастет.
5. Следите за акциями
   Следите за их производительностью, чтобы убедиться, что он соответствует вашим ожиданиям. Соответственно, скорректируйте ордера стоп-лосс и тейк-профит по мере необходимости.
6. Вовремя выйдите из сделки
   Когда акции Amazon достигнут уровня тейк-профита в размере 130$ за акцию или выше, продайте их и выйдите из сделки.

Чем свинг-трейдинг отличается от внутридневной торговли?

Свинг-трейдинг и внутридневная торговля — два популярных стиля торговли на финансовых рынках. Оба предполагают использование краткосрочных ценовых движений, но между ними есть некоторые ключевые различия.

Правила свинг-трейдинга обычно включают удержание позиций в течение нескольких дней или недель и поиск более значительных ценовых движений. С другой стороны, внутридневная торговля предполагает использование небольших движений цены в течение одной торговой сессии, как правило, путем совершения нескольких сделок в течение дня. Свинг-трейдинг может осуществляться периодически, а накопление прибыли/убытков происходит медленно, в то время как внутридневная торговля требует постоянного внимания и более быстрого накопления прибыли/убытков.

Поскольку внутридневная торговля включает в себя несколько сделок в течение одного дня, транзакционные и комиссионные расходы могут легко складываться и становиться значительными. Однако при свинг-трейдинге комиссия за транзакцию растет медленно, так как сделки могут длиться несколько недель или даже месяцев.

Внутридневные трейдеры также следуют стратегии, называемой «скальпирование», при которой прибыль извлекается из небольших изменений цены, что происходит очень быстро; эта стратегия отдает приоритет большому количеству небольших прибыльных сделок, что в конечном итоге приводит к значительной прибыли. С другой стороны, свинг-трейдеры могут воспользоваться кредитным плечом.

Кредитное плечо позволяет трейдерам увеличить свою покупательную способность, занимая средства у брокера/биржи, что позволяет им открывать более крупные позиции, чем это было бы возможно с имеющимся у них капиталом. Используя кредитное плечо для увеличения размера своих позиций, трейдеры могут получать более значительную прибыль при меньшем капиталовложении.

Стратегии свинг-трейдинга и внутридневной торговли требуют хорошего понимания основ рынка и технического анализа, чтобы быть результативными. В конечном итоге трейдер выбирает для себя оптимальный стиль торговли в зависимости от допустимого риска.

Какие индикаторы или инструменты используют свинг-трейдеры?

Свинг-трейдеры используют различные индикаторы и инструменты для определения точек входа и выхода из сделок. Некоторые из наиболее распространенных индикаторов и инструментов, используемых свинг-трейдерами, включают технические индикаторы, такие как скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, полосы Боллинджера и осцилляторы. Они также могут использовать линии тренда, графические модели и другие методы построения графиков для определения потенциальных областей поддержки и сопротивления.

Кроме того, многие свинг-трейдеры используют фундаментальный анализ, чтобы определить общий тренд рынка и базовую силу ценной бумаги. Наконец, свинг-трейдеры используют методы управления рисками, такие как ордер стоп-лосс, чтобы ограничить свои потери.

Какие типы активов лучше всего подходят для свинг-трейдинга?

Хотя многие виды ценных бумаг могут быть прибыльными для свинг-трейдеров, лучше всего торговать высокоактивными акциями. Свинг-трейдеры, как правило, выбирают наиболее активные акции, так как у них больше заинтересованных инвесторов и значительный капитал для движения.

Будучи акциями с высоким объемом торгов, они могут колебаться от более высокой до более низкой цены. Таким образом, трейдеры получают больше возможности для своих торговых ходов и максимизации прибыли.

Вывод

Свинг-трейдинг пытается зафиксировать краткосрочную прибыль на акциях, валютах, товарах и других финансовых инструментах. Свинг-сделки могут длиться от нескольких дней до месяцев после установления соответствующего соотношения риска и вознаграждения, где цель состоит в том, чтобы максимизировать прибыль от потенциального движения цены актива.

Часто трейдеры выбирают этот стиль торговли из-за его краткосрочной выгоды и потому, что им можно заниматься неполный рабочий день. Тем не менее, они также должны знать о волатильности акций, быстро реагировать на внезапные изменения рыночных тенденций и осуществлять надлежащее управление рисками.