स्विंग ट्रेडिंग

what is swing trading क्या है

इस लेख में, हम लोकप्रिय अल्पावधि ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक, स्विंग ट्रेडिंग का अवलोकन प्रदान करेंगे। हम इसकी मूल बातें समझाएंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि ट्रेडर इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।

स्विंग ट्रेडिंग क्या है?

स्विंग ट्रेडिंग एक सक्रिय ट्रेडिंग शैली है जिसमें ट्रेडर अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए ट्रेड किए गए स्टॉक, करेंसी, कमोडिटीज और अन्य वित्तीय साधनों को होल्ड करते हैं। एक स्विंग ट्रेडर अक्सर पूरे कारोबारी दिन में जारी किए जा रहे आर्थिक संकेतकों पर लगातार नज़र रखता है और बाजार की स्थितियों में बदलाव का संकेत देने वाली मूल्य की चालों की तलाश करता है।

इसमें आम तौर पर एक ट्रेंड की पहचान करने के लिए किसी एसेट की कीमत और मात्रा की कार्रवाई का विश्लेषण करना शामिल होता है, और फिर ट्रेंड के उलटने की स्थिति में पोजीशन को बंद करने के लिए चाल की दिशा में पोजीशन लेना शामिल होता है। संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए स्विंग ट्रेडर्स विभिन्न तकनीकी विश्लेषण टूल्स का उपयोग करते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग को समझना

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स्विंग ट्रेडिंग का लक्ष्य एसेट की संभावित कीमतों में उतार-चढ़ाव के एक हिस्से को पकड़ना है। कुछ ट्रेडर्स अपेक्षाकृत कम अवधि में उच्च जोखिम के साथ उच्च रिटर्न का प्रयास करते हुए उतार-चढ़ाव वाले बाजारों का चयन करते हैं। अन्य अधिक स्थिर स्टॉक पसंद करते हैं जहाँ बड़े लाभ/हानि की संभावना कम होती है; वे कम जोखिम के साथ अपने शेयरों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग, किसी भी परिदृश्य में, किसी एसेट की अगली मूल्य चाल की दिशा की भविष्यवाणी करने, पोजीशन लेने और भविष्यवाणी के सच होने पर लाभ उठाने की विधि है।

स्विंग ट्रेडिंग एक बाजार सत्र से लेकर कई हफ्तों या महीनों तक हो सकती है, और ट्रेडर लंबी या छोटी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। यह केवल एक बुनियादी समय सीमा है; भले ही कुछ सौदे कई महीनों तक बढ़ सकते हैं, फिर भी ट्रेडर उन्हें स्विंग ट्रेडों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

स्विंग ट्रेडर्स का लक्ष्य ऊपर की ओर की ब्रेकआउट चाल से लाभ अर्जित करना है, जब तक चाल के उलटने के संकेत ना मिलें, जिसके बाद वे अपने ट्रेड की दिशा को वापस कर देंगे। यह शैली उन ट्रेडर्स के लिए अत्यधिक प्रभावी है जो आने वाले स्विंग ट्रेड शेयरों की भविष्यवाणी करने के लिए किसी विशेष कमोडिटी के मूल सिद्धांतों के साथ तकनीकी विश्लेषण को शामिल करते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग में “स्विंग” क्या है?

स्विंग ट्रेडिंग उन ट्रेडरों के बीच सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है जो किसी विशेष एसेट में अल्पकालिक मूल्य बदलावों का फायदा उठाना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में “स्विंग” एक अवधि में किसी एसेट की कीमत में ऊपर-नीचे की गतिविधियों को संदर्भित करता है। ये उतार-चढ़ाव किसी भी दिशा में हो सकते हैं, और ट्रेडर आगामी स्विंग के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए अपने ज्ञान और पैटर्न का उपयोग करते हैं। ये उतार-चढ़ाव आम तौर पर भेद करते हैं कि एक ट्रेडर को एक विशेष स्टॉक कब खरीदना चाहिए और कब उन्हें अपनी पोजीशन से बाहर निकलना चाहिए।

फायदे और नुकसान

स्विंग ट्रेडिंग बाय-एंड-होल्ड रणनीतियों की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान कर सकती है, क्योंकि ट्रेडर अल्पकालिक बाजार बदलाव का फायदा उठा सकते हैं। इसमें कम पूँजी की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि एक ट्रेडर कम धनराशि से शुरू कर सकता है। यह न्यूनतम समय की प्रतिबद्धता है, इसलिए इसे पूर्णकालिक उपलब्धता की आवश्यकता नहीं है; इसलिए इसे कुछ समय के लिए किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह अतिरिक्त आय प्राप्त करने का एक शानदार तरीका हो सकता है और इसके बाद भी अन्य गतिविधियों के लिए समय बच जाता है।

स्विंग ट्रेडिंग एक विविध पोर्टफोलियो और अधिक स्टॉक नियंत्रण रखने का भी एक बढ़िया तरीका है। ट्रेडिंग प्रक्रिया आसान है क्योंकि ट्रेडर तकनीकी विश्लेषण पर अत्यधिक भरोसा कर सकते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग का नुकसान यह है कि यह जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि अल्पकालिक बाजार की चाल अप्रत्याशित हो सकती है, और अचानक उलटफेर से बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रेडरों को भी बाजारों पर नजर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि बदलाव बहुत तेज़ी से आ सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक स्विंग ट्रेडर असाधारण शेयरों और लंबी अवधि की चालों से चूक सकता है। अनुभवी स्विंग ट्रेडरों के लिए भी बाजार के उतार-चढ़ाव को समय देना एक चुनौती है, क्योंकि बदलाव की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है।

स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियाँ

swing trading strategies
स्विंग ट्रेडिंग रणनीति में लंबी और छोटी पोजीशन के बीच बारी-बारी जुड़ना शामिल है। स्विंग ट्रेडर्स विशिष्ट कीमतों पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करके स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का उद्देश्य बहुत अधिक जोखिम उठाए बिना या बहुत अधिक पैसा गंवाए बिना छोटे मूल्य बदलावों का लाभ उठाना है, यदि बाजार उनके खिलाफ चला जाता है।

यह जोखिम विश्लेषण के आधार पर निवेश करने के लिए एक ट्रेंड के पीछे चलने का तरीका है, जहाँ जोखिम जितना अधिक होगा, निवेश पर लाभ के लिए उतने ही उत्कृष्ट अवसर होंगे। ट्रेडर को अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए स्टॉक की कीमत में किसी भी उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए।

संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए स्विंग ट्रेडर्स अक्सर चार्ट पैटर्न और चलती औसत जैसे तकनीकी विश्लेषण टूलों का उपयोग करते हैं। अपने चुने हुए एसेट के मूल्य की चालों की बारीकी से निगरानी करके, स्विंग ट्रेडर्स बाजार में अल्पावधि के उतार-चढ़ाव का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग का उदाहरण

आइए अमेज़ॉन स्टॉक का उपयोग करके स्विंग ट्रेडिंग की मूल बातों का एक उदाहरण देखें:

  1. बाजार का विश्लेषण करें
    अमेज़ॉन के बारे में समाचार पढ़ें और उसके वित्तीय विवरणों को देखें। सूचित निर्णय लेने के लिए कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए अनुसंधान और विश्लेषण करें।
  2. अपना प्रवेश बिंदु चुनें
    संभावित ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए तकनीकी संकेतकों, समाचारों और अन्य डेटा को देखें। बाद में, उदाहरण के लिए, $120 प्रति शेयर का एक प्रवेश बिंदु निर्धारित करें।
  3. स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करें
    आप $115 प्रति शेयर का स्टॉप-लॉस ऑर्डर दे सकते हैं। यदि शेयर की कीमत में काफी गिरावट आती है तो यह आपको महत्वपूर्ण नुकसान से बचाएगा। इस ट्रेड के लिए अनुमानित जोखिम $5 प्रति शेयर है, यानी $120- $115।
  4. टेक-प्रॉफिट ऑर्डर सेट करें
    आप लिए गए जोखिम के आधार पर संभावित इनाम की गणना कर सकते हैं। इस मामले में, इनाम कम से कम जोखिम का दो गुना हो, तो कीमत $130 से ऊपर की होनी चाहिए। प्रति शेयर $130 का टेक-प्रॉफिट ऑर्डर सेट करें। शेयर की कीमत बढ़ने पर यह मुनाफे के रूप में लॉक हो जाएगा।
  5. स्टॉक की निगरानी करें
    इसके प्रदर्शन की निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। तदनुसार, अपने स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर को अपनी जरूरत के हिसाब से समायोजित करें।
  6. ट्रेड से बाहर निकलें
    जब अमेज़ॉन का स्टॉक $130 प्रति शेयर या उससे अधिक के टेक-प्रॉफिट ऑर्डर तक पहुँच जाता है, तो स्टॉक बेच दें और ट्रेड से बाहर निकल जाएँ।

स्विंग ट्रेडिंग एक डे ट्रेडिंग से कैसे अलग है?

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स्विंग और डे ट्रेडिंग वित्तीय बाजारों में दो लोकप्रिय ट्रेडिंग स्टाइल हैं। दोनों में अल्पकालिक मूल्य के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाना शामिल है, लेकिन दोनों के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं।

स्विंग ट्रेडिंग नियमों में आम तौर पर कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन रखना और अधिक महत्वपूर्ण मूल्य की चालों की तलाश करना शामिल है। दूसरी ओर, डे ट्रेडिंग में एक ही ट्रेडिंग सत्र के भीतर छोटे मूल्य की चालों का लाभ उठाना शामिल होता है, आमतौर पर दिन भर में कई ट्रेड करके। स्विंग ट्रेडिंग समय-समय पर की जा सकती है, और इसमें लाभ/हानि का संचय धीमा होता है, जबकि डे ट्रेडिंग में निरंतर ध्यान रखने की जरूरत होती है और इसमें तेजी से लाभ/हानि का संचय होता है।

क्योंकि डे ट्रेडिंग में एक ही दिन में कई ट्रेड शामिल होते हैं, लेनदेन और कमीशन की लागत आसानी से जुड़ सकती है और बड़ी हो सकती है। लेकिन, स्विंग ट्रेडिंग में, लेनदेन शुल्क धीरे-धीरे बनता है, क्योंकि ट्रेड कई हफ्तों या महीनों तक भी खिच सकते हैं।

दिन के ट्रेडर्स ‘स्कल्पिंग’ नामक एक रणनीति का भी पालन करते हैं, जहाँ छोटे मूल्य बदलावों से मुनाफा कमाया जाता है, जो बहुत तेज होता है; यह रणनीति कई छोटे लाभ कमाने वाले ट्रेडों को प्राथमिकता देती है, अंततः अधिक महत्वपूर्ण लाभ जोड़ती है। दूसरी ओर, स्विंग ट्रेडर्स उत्तोलन यानी लिवरेज का लाभ उठा सकते हैं।

उत्तोलन ट्रेडर्स को ब्रोकर/एक्सचेंज से धन उधार लेकर अपनी क्रय शक्ति बढ़ाने की अनुमति देता है, जिससे वह अपनी उपलब्ध पूँजी के मुकाबले बड़ी पोजीशन को खोल सकते हैं।अपनी पोजीशन के साइज को बढ़ाने के लिए उत्तोलन का उपयोग करके, ट्रेडर्स छोटे पूँजी आधार पर अधिक महत्वपूर्ण लाभ अर्जित कर सकते हैं।

स्विंग और डे ट्रेडिंग रणनीतियों को सफल होने के लिए बाजार की बुनियादी बातों और तकनीकी विश्लेषण की अच्छी समझ होने की आवश्यकता होती है। अंत में, जोखिम सहनशीलता के आधार पर, ट्रेडर अपने लिए सर्वोत्तम ट्रेडिंग शैली चुनते हैं।

स्विंग ट्रेडरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ संकेतक या टूल क्या हैं?

स्विंग ट्रेडर्स अपने ट्रेडों के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए विभिन्न संकेतकों और टूल्स का उपयोग करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सबसे सामान्य संकेतक और टूलों में चलती औसत, समर्थन और प्रतिरोध स्तर, बोलिंगर बैंड और ऑसिलेटर जैसे तकनीकी संकेतक शामिल हैं। वे समर्थन और प्रतिरोध के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ट्रेंड लाइन्स, चार्ट पैटर्न और अन्य चार्टिंग तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कई स्विंग ट्रेडर्स बाजार के समग्र ट्रेंडों और सिक्योरिटी की अंतर्निहित ताकत की पहचान करने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग भी करते हैं। और आखरी, स्विंग ट्रेडर्स जोखिम प्रबंधन तकनीकों का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि स्टॉप-लॉस ऑर्डर, अपने नकारात्मक जोखिम को सीमित करने के लिए।

स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस प्रकार के एसेट सबसे उपयुक्त हैं?

हालाँकि, कई प्रकार की सिक्योरिटीज स्विंग ट्रेडर्स के लिए लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन अत्यधिक सक्रिय शेयरों में ट्रेड करना सबसे अच्छा है। स्विंग ट्रेडर्स, एक नियम के रूप में, सबसे सक्रिय शेयरों का चयन करते हैं क्योंकि उनके पास अधिक रुचि रखने वाले निवेशक और चाल के हिसाब से चलने के लिए बड़ी पूँजी होती है।

उच्चतम ट्रेडिंग-वॉल्यूम इक्विटी में होने के कारण, वे काफी अधिक मूल्य से बहुत नीचे तक स्विंग कर सकते हैं। इस प्रकार ट्रेडरों को निम्न से उच्च और इसके विपरीत स्विंग करने के अधिक मौके मिलते हैं, जिससे उनकी ट्रेडिंग की चाल बनती है और उनके मुनाफे अधिकतम बनते हैं।

निष्कर्ष

स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, मुद्राओं, कमोडिटीज और अन्य वित्तीय साधनों में अल्पकालिक लाभ हासिल करने का प्रयास करती है। संबंधित जोखिम और इनाम अनुपात की स्थापना के बाद स्विंग ट्रेड दिनों से महीनों तक बढ़ सकते हैं, जहाँ लक्ष्य संभावित एसेट मूल्य की चालों से लाभ को अधिकतम करना शामिल होता है।

अक्सर ट्रेडर्स इस ट्रेडिंग शैली को इसके अल्पकालिक लाभों के लिए और क्योंकि इसे पार्ट-टाइम किया जा सकता है की वजह से चुनते हैं। हालाँकि, उन्हें स्टॉक की अस्थिरता के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, बाजार के ट्रेंड में अचानक बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया करनी चाहिए और उचित जोखिम प्रबंधन का प्रयोग करना चाहिए।

एलेक्स को वित्तीय बाजारों में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने विश्व स्तर पर विभिन्न वित्तीय फर्मों के साथ काम किया है और तकनीकी और मौलिक विश्लेषण में उनकी विशेषज्ञता है। एलेक्स ने अपने 9 वर्षों के अनुभव में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा किया है और एक निवेश सलाहकार, वित्तीय विश्लेषक, जोखिम प्रबंधन अधिकारी, वित्तीय योजना प्रबंधक और अनुपालन और आंतरिक नियंत्रण अधिकारी के रूप में काम किया है।

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