Swing trading

what is swing trading O que é

Neste artigo, forneceremos uma visão geral do swing trading, uma das estratégias populares de negociação de curto prazo. Explicaremos seus fundamentos, incluindo como os traders o usam e seus prós e contras.

O que é swing trading?

Swing trading é um estilo de negociação ativo no qual o trader mantém ações, moedas, commodities e outros instrumentos financeiros negociados por um período relativamente curto. Um swing trader geralmente fica em sincronia com os indicadores econômicos divulgados durante o dia de negociação e procura movimentos de preços que sinalizam mudanças nas condições do mercado.

Normalmente, envolve a análise da ação de preço e volume de um ativo para identificar uma tendência e, em seguida, assumir uma posição na direção do movimento para fechar a posição quando a tendência for revertida. Os swing traders usam várias ferramentas de análise técnica para identificar possíveis pontos de entrada e saída.

Entendendo o swing trading

swing trading
O swing trading visa capturar uma parte do movimento potencial do preço de um ativo. Alguns traders escolhem mercados flutuantes, tentando altos retornos com altos riscos em um período relativamente curto. Outros preferem estoques mais estáveis, onde altos lucros/perdas são menos prováveis; eles ganham mais controle sobre seus estoques com menos riscos.

Swing trading, em qualquer cenário, é o método de prever a direção do próximo movimento de preço de um ativo, assumindo uma posição e, em seguida, lucrando se a previsão se concretizar.

O swing trading pode variar de uma única sessão de mercado a várias semanas ou meses, e um trader pode manter posições longas ou curtas. Este é apenas um intervalo de tempo básico; mesmo que alguns negócios possam se estender por vários meses, o trader ainda pode classificá-los como swing trades.

Os swing traders visam cultivar lucros de um movimento de fuga para cima o máximo que puderem antes que a reversão do movimento seja visível, após o que eles reverteriam a direção de suas negociações. Esse estilo é altamente eficaz para traders que combinam análise técnica com os fundamentos de uma determinada commodity para prever as próximas ações de swing trade.

O que é o “swing” no swing trading?

Swing trading é uma das estratégias de negociação mais usadas entre os traders procurando capitalizar as oscilações de preço de curto prazo em um determinado ativo. O “swing” no swing trading refere-se aos movimentos ascendentes e descendentes no preço de um ativo ao longo de um período. Essas flutuações podem ocorrer em qualquer direção, e os traders usam seus conhecimentos e padrões para prever o futuro da próxima oscilação. Essas oscilações geralmente distinguem onde um trader deve comprar uma determinada ação e onde deve sair de sua posição.

Vantagens e desvantagens do swing trading

O swing trading pode fornecer retornos mais altos do que as estratégias de compra e manutenção, pois o trader pode capitalizar nas oscilações do mercado de curto prazo. Requer menos capital, o que significa que um trader pode começar com uma quantia menor de dinheiro. É um compromisso de tempo mínimo, portanto não requer disponibilidade em tempo integral; portanto, pode ser feito em meio período, o que significa que pode ser uma ótima maneira de obter uma renda adicional e ainda ter tempo para outras atividades.

O swing trading também é uma excelente forma de ter um portfólio diversificado e maior controle de estoque. O processo de negociação é simplificado, pois os traders podem confiar muito na análise técnica.

As desvantagens do swing trading são que ele pode ser arriscado, pois os movimentos do mercado de curto prazo podem ser imprevisíveis e as reversões repentinas podem levar a perdas significativas. Os traders também precisam monitorar os mercados, pois as oscilações podem acontecer rapidamente.

Além disso, um swing trader pode perder estoques excepcionais e movimentos de longo prazo. Cronometrar as oscilações do mercado é um desafio até mesmo para swing traders experientes, pois é difícil prever uma oscilação com muita precisão.

Estratégias para o swing trading

swing trading strategies
A estratégia de swing trading envolve a alternância entre posições longas e curtas. Os swing traders compram e vendem ações usando ordens de stop loss a preços específicos. O swing trading visa tirar proveito de pequenas mudanças de preço sem correr muito risco ou perder muito dinheiro se o mercado se mover contra elas.

É uma abordagem de seguir tendências para investir com base na análise de risco, onde quanto maior o risco, mais excelente a oportunidade para o lucro sobre o investimento. O trader deve estar aberto e pronto para aproveitar qualquer flutuação no movimento do preço da ação para maximizar seu lucro.

Os swing traders costumam usar ferramentas de análise técnica, como padrões de gráficos e médias móveis, para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao monitorar de perto os movimentos de preços de seus ativos escolhidos, os swing traders podem tentar capitalizar as oscilações de curto prazo no mercado.

Exemplo de swing trading

Vejamos um exemplo dos fundamentos do swing trading usando ações da Amazon:

  1. Analise o mercado
    Leia as notícias sobre a Amazon e veja as finanças. Analise o desempenho e as perspectivas da empresa para tomar uma decisão informada. Realizar pesquisas e análises para identificar oportunidades em potencial.
  2. Escolha seu ponto de entrada
    Veja indicadores técnicos, notícias e outros dados para identificar possíveis tendências. Posteriormente, defina um ponto de entrada de, por exemplo, $120 por ação.
  3. Defina a ordem de stop loss
    Você pode colocar uma ordem de stop loss de $115 por ação. Ele o protegerá de perdas significativas se o preço das ações cair significativamente. O risco estimado para esta negociação é de $5 por ação, ou seja, $120 a $115.
  4. Definir a ordem de take profit
    Você pode calcular a recompensa potencial com base no risco incorrido. Nesse caso, um lucro de pelo menos duas vezes a perda seria igual ao preço acima de $130. Defina uma ordem de lucro de $130 por ação. Ela bloqueará os lucros se o preço das ações subir.
  5. Acompanhe a ação
    Monitore seu desempenho para garantir que ele atenda às suas expectativas. Assim, ajuste as ordens de stop-loss e take-profit conforme necessário.
  6. Saia da negociação
    Quando as ações da Amazon atingirem a ordem de lucro de $130 por ação ou mais, venda a ação e saia da negociação.

Qual a diferença entre o swing trading e o day trading?

swing-trading-vs-day-trading
Swing e day trading são dois estilos de negociação populares nos mercados financeiros. Ambos envolvem o aproveitamento de movimentos de preços de curto prazo, mas existem algumas diferenças importantes entre os dois.

As regras de swing trading normalmente envolvem a manutenção de posições por alguns dias ou semanas e a procura de movimentos de preços mais significativos. Por outro lado, o day trading envolve o aproveitamento de movimentos de preços menores em uma única sessão de negociação, geralmente fazendo várias negociações ao longo do dia. O swing trading pode ser feito periodicamente e o acúmulo de lucros/perdas é lento, enquanto o day trading requer atenção constante e acúmulo mais rápido de lucros/perdas.

Como o day trading envolve várias negociações em um único dia, os custos de transação e comissão podem facilmente aumentar e se tornar significativos. No entanto, no swing trading, a taxa de transação aumenta lentamente, pois as negociações podem se estender por várias semanas ou até meses.

Os day traders também seguem uma estratégia chamada ‘scalping’, onde o lucro é obtido a partir de pequenas mudanças de preços, o que é muito rápido; esta estratégia prioriza muitos negócios pequenos com fins lucrativos, eventualmente somando ganhos mais significativos. Por outro lado, os swing traders podem tirar proveito da alavancagem.

A alavancagem permite que os traders aumentem seu poder de compra tomando fundos emprestados de uma corretora/bolsa, permitindo que eles abram posições maiores do que seria possível de outra forma com seu capital disponível. Ao usar a alavancagem para aumentar o tamanho de suas posições, os traders podem gerar lucros mais significativos em uma base de capital menor.

O swing e o day trading exigem um bom entendimento dos fundamentos do mercado e da análise técnica para terem bons resultados. Por fim, o trader escolhe o melhor estilo de negociação para si mesmo, dependendo da tolerância ao risco.

Quais são alguns dos indicadores ou ferramentas utilizados por Swing traders?

Os swing traders usam uma variedade de indicadores e ferramentas para identificar pontos de entrada e saída para seus negócios. Alguns dos indicadores e ferramentas mais comuns usados pelos swing traders incluem indicadores técnicos, como médias móveis, níveis de suporte e resistência, bandas de Bollinger e osciladores. Eles também podem usar linhas de tendência, padrões gráficos e outras técnicas de gráficos para identificar áreas potenciais de suporte e resistência.

Além disso, muitos swing traders usam a análise fundamental para identificar a tendência geral do mercado e a força subjacente do ativo. Por fim, os swing traders usam técnicas de gerenciamento de risco, como ordens de stop loss, para limitar seu risco de queda.

Quais os tipos de ativos são os mais adequados para o swing trading?

Embora muitos tipos de ativos possam ser lucrativos para swing traders, é melhor negociar com ações altamente ativas. Os swing traders, via de regra, escolhem as ações mais ativas, pois possuem mais investidores interessados e capital significativo para movimentação.

Estando entre as ações de maior volume de negociação, elas podem oscilar de um valor de preço consideravelmente mais alto para uma marca mais baixa. Os traders, assim, têm mais chances de oscilar de baixo para cima e vice-versa, fazendo seus movimentos de negociação e maximizando seus lucros.

Conclusão

O swing trading tenta capturar ganhos de curto prazo em ações, moedas, commodities e outros instrumentos financeiros. Swing trades podem se estender de dias a meses após o estabelecimento da taxa de risco e recompensa associada, onde o objetivo é maximizar o lucro de um possível movimento de preço de ativo.

Geralmente os traders escolhem esse estilo de negociação por seus ganhos de curto prazo e porque pode ser feito em meio período. Ainda assim, eles também devem estar cientes da volatilidade de uma ação, reagir rapidamente a mudanças repentinas nas tendências do mercado e exercer uma gestão de risco adequada.

Alex tem mais de 9 anos de experiência nos mercados financeiros. Tem trabalhado com várias empresas financeiras a nível mundial e tem experiência em análise técnica e fundamental. Alex desempenhou várias funções nos seus 9 anos de experiência e trabalhou como consultor de investimentos, analista financeiro, gestor de gestão de risco, gestor de planeamento financeiro, e responsável pela conformidade e controlo interno.

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