Swing trading

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En este artículo ofreceremos una visión general del swing trading, una de las estrategias de negociación a corto plazo más populares. Explicaremos sus fundamentos, cómo lo usan los operadores y sus ventajas y desventajas.

¿Qué es el swing trading?

El comercio oscilante es un estilo de negociación activo en el que el operador mantiene acciones, divisas, materias primas y otros instrumentos financieros negociados durante un periodo relativamente corto. Un operador oscilante suele estar en sintonía con los indicadores económicos que publicados a lo largo del día y busca movimientos de precios que señalen cambios en las condiciones del mercado.

Suele consistir en analizar la evolución del precio y el volumen de un activo para identificar una tendencia y, a continuación, tomar una posición en la dirección del movimiento para cerrarla cuando la tendencia se invierte. Los operadores oscilantes usan diversas herramientas de análisis técnico para identificar posibles puntos de entrada y salida.

Entendiendo el comercio oscilante

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El objetivo de las operaciones oscilantes es captar una parte del movimiento potencial del precio de un activo. Algunos operadores eligen mercados fluctuantes, en los que intentan obtener grandes beneficios con elevados riesgos en un periodo relativamente corto. Otros se apoyan por valores más estables, en los que es menos probable que se produzcan pérdidas o beneficios elevados; así obtienen un mayor control sobre sus valores con menores riesgos.

El comercio oscilante, en cualquier escenario, es el método de predecir la dirección del próximo movimiento del precio de un activo, tomar una posición y beneficiarse si la predicción se cumple.

Las operaciones oscilantes pueden abarcar desde una sola sesión de mercado hasta varias semanas o meses, y un operador puede mantener posiciones largas o cortas. Esto es sólo un rango temporal básico; aunque algunas operaciones se prolonguen durante varios meses, el operador puede seguir clasificándolas como operaciones oscilantes.

El objetivo de los operadores oscilantes es obtener beneficios de un movimiento de ruptura al alza tanto como puedan antes de que la reversión del movimiento sea visible, tras lo cual revertirían la dirección de su operación. Este estilo es muy eficaz para los operadores que combinan el análisis técnico con los fundamentos de una determinada materia prima para predecir las próximas acciones de operaciones oscilantes.

¿Qué es el “swing” en swing trading?

El swing trading es una de las estrategias de negociación más usadas entre los operadores que buscan sacar provecho de las oscilaciones a corto plazo del precio de un activo concreto. El “swing” en swing trading se refiere a los movimientos al alza y a la baja del precio de un activo durante un periodo determinado. Estas fluctuaciones pueden ser en cualquier dirección, y los operadores usan sus conocimientos y patrones para predecir el futuro de la próxima oscilación. Por lo general, estas oscilaciones distinguen el momento en el que un operador debe comprar un valor determinado y el momento en el que debe salir de su posición.

Ventajas y desventajas

El comercio oscilante puede proporcionar mayores rendimientos que las estrategias de comprar y mantener, ya que el operador puede aprovechar las oscilaciones del mercado a corto plazo. Requiere menos capital, lo que significa que el operador puede empezar con menos dinero. Es un compromiso de tiempo mínimo, por lo que no requiere disponibilidad a tiempo completo; por lo tanto, se puede hacer a tiempo parcial, lo que significa que puede ser una gran manera de obtener ingresos adicionales y aún así tener tiempo para otras actividades.

El comercio oscilante es también una forma excelente de tener una cartera diversificada y un mayor control de las acciones. El proceso de negociación es simplificado, ya que los operadores pueden confiar plenamente en el análisis técnico.

Las desventajas del comercio oscilante son que puede ser arriesgado, ya que los movimientos del mercado a corto plazo pueden ser impredecibles, y los retrocesos repentinos pueden provocar pérdidas importantes. Los operadores también deben vigilar los mercados, ya que las oscilaciones pueden producirse con rapidez.

Además, un operador oscilante puede perderse valores excepcionales y movimientos a largo plazo. Cronometrar las oscilaciones del mercado es un reto incluso para los operadores oscilantes experimentados, ya que es difícil predecir una oscilación con mucha precisión.

Tácticas de swing trading

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La estrategia de swing trading consiste en alternar posiciones largas y cortas. Los operadores oscilantes compran y venden acciones usando órdenes de stop loss a precios específicos. El objetivo del comercio oscilante es aprovechar las pequeñas variaciones de los precios sin correr demasiados riesgos ni perder mucho dinero si el mercado se mueve en su contra.

Se trata de un enfoque de la inversión basado en el análisis del riesgo, en el que cuanto mayor es el riesgo, más excelente es la oportunidad de obtener beneficios sobre la inversión. El operador debe estar abierto y preparado para aprovechar cualquier fluctuación en el movimiento del precio de las acciones para maximizar su beneficio.

Los operadores oscilantes suelen usar herramientas de análisis técnico, como patrones gráficos y medias móviles, para identificar posibles puntos de entrada y salida. Siguiendo de cerca los movimientos de los precios de los activos que eligen, los operadores oscilantes pueden tratar de capitalizar las oscilaciones a corto plazo del mercado.

Ejemplo de swing trading

Veamos un ejemplo de los fundamentos del swing trading usando acciones de Amazon:

  1. Analizar el mercado
    Lea las noticias sobre Amazon y consulte los datos financieros. Analice los resultados y las perspectivas de la empresa para tomar una decisión con conocimiento de causa. Investigue y analice para identificar posibles oportunidades.
  2. Elija su punto de entrada
    Observe los indicadores técnicos, las noticias y otros datos para identificar posibles tendencias. Posteriormente, fije un punto de entrada de, por ejemplo, $120 por acción.
  3. Establecer la orden de stop loss
    Puede colocar una orden stop loss de $115 por acción. Esto le protegerá de pérdidas significativas si el precio de las acciones cae considerablemente. El riesgo estimado para esta operación es de $5 por acción, es decir, entre $120 y $115.
  4. Establecer la orden de toma de beneficios
    Puede calcular la recompensa potencial en función del riesgo asumido. En este caso, la ganancia de al menos el doble de la pérdida sería igual al precio mencionado, $130. Establezca una orden de toma de beneficios de $130 por acción. Bloqueará los beneficios si sube el precio de la acción.
  5. Supervisar la acción
    Supervise su rendimiento para asegurarse de que cumple sus expectativas. En consecuencia, ajuste las órdenes stop loss y toma de benegicios según sea necesario.
  6. Salir de la operación
    Cuando las acciones de Amazon alcancen la orden de toma de beneficios de $130 por acción o superior, venda las acciones y salga de la operación.

¿En qué se diferencia el swing trading del day trading?

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El swing trading y el day trading son dos estilos de negociación muy populares en los mercados financieros. Ambos implican aprovechar los movimientos de los precios a corto plazo, pero hay algunas diferencias clave entre los dos.

Las reglas del swing trading suelen implicar mantener posiciones durante unos días o semanas y buscar movimientos de precios más significativos. Por otro lado, el day trading consiste en aprovechar los movimientos de precios más pequeños dentro de una única sesión de negociación, normalmente haciendo múltiples operaciones a lo largo del día. El swing trading puede hacerse periódicamente, y la acumulación de beneficios/pérdidas es lenta, mientras que el day trading requiere una atención constante y una acumulación de beneficios/pérdidas más rápida.

Dado que la negociación diaria implica múltiples operaciones en un solo día, los costes de transacción y comisiones pueden acumularse fácilmente y llegar a ser significativos. Sin embargo, en el swing trading, los gastos de transacción se acumulan lentamente, ya que las operaciones pueden durar varias semanas o incluso meses.

Los operadores diarios también siguen una estrategia llamada “scalping”, en la que los beneficios se obtienen a partir de pequeñas variaciones de los precios, lo que es muy rápido; esta estrategia da prioridad a muchas pequeñas operaciones que generan beneficios, lo que a la larga se traduce en ganancias más significativas. Por otro lado, los swing traders pueden aprovechar el apalancamiento.

El apalancamiento permite a los operadores aumentar su poder adquisitivo tomando prestados fondos de un corredor de bolsa, lo que les permite abrir posiciones más grandes de lo que sería posible con su capital disponible. Al usar el apalancamiento para aumentar el tamaño de sus posiciones, los operadores pueden generar beneficios más significativos con una base de capital más pequeña.

Las estrategias de swing trading y day trading requieren un buen conocimiento de los fundamentos del mercado y del análisis técnico para tener éxito. En última instancia, el operador elige el mejor estilo de negociación para sí mismo, dependiendo de la tolerancia al riesgo.

¿Qué indicadores o herramientas utilizan los swing traders?

Los operadores oscilantes usan diversos indicadores y herramientas para identificar los puntos de entrada y salida de sus operaciones. Algunos de los indicadores y herramientas más usadas por los operadores oscilantes son los indicadores técnicos, como las medias móviles, los niveles de soporte y resistencia, las bandas de Bollinger y los osciladores. También pueden usar líneas de tendencia, patrones gráficos y otras técnicas gráficas para identificar posibles zonas de soporte y resistencia.

Además, muchos operadores oscilantes usan el análisis fundamental para identificar la tendencia general del mercado y la fortaleza subyacente del valor. Por último, usan técnicas de gestión del riesgo, como las órdenes de stop-loss, para limitar el riesgo a la baja.

¿Qué tipos de activos son los más adecuados para el swing trading?

Aunque muchos tipos de valores pueden ser rentables para los operadores oscilantes, lo mejor es operar con valores muy activos. Los operadores oscilantes, por regla general, eligen los valores más activos, ya que cuentan con más inversores interesados y un capital significativo para el movimiento.

Al estar entre las acciones con mayor volumen de negociación, pueden oscilar desde un valor de precio considerablemente más alto hasta una marca más baja. De este modo, los operadores tienen más oportunidades de oscilar de bajo a alto y viceversa, haciendo sus movimientos comerciales y maximizando sus beneficios.

Conclusión

Las operaciones oscilantes tratan de captar ganancias a corto plazo en acciones, divisas, materias primas y otros instrumentos financieros. Las operaciones oscilantes pueden durar de días a meses, tras establecer la relación riesgo-recompensa asociada, y el objetivo es maximizar el beneficio de un posible movimiento del precio del activo.

A menudo, los operadores eligen este estilo de negociación por sus ganancias a corto plazo y porque puede hacerse a medio tiempo. Aun así, también deben ser conscientes de la volatilidad de una acción, reaccionar con rapidez a los cambios repentinos en las tendencias del mercado y ejercer una gestión adecuada del riesgo.

Alex tiene más de 9 años de experiencia en los mercados financieros. Ha trabajado con varias empresas financieras de todo el mundo y es experto en análisis técnico y fundamental. Alex ha desempeñado diversas funciones en sus 9 años de experiencia y ha trabajado como asesor de inversiones, analista financiero, responsable de gestión de riesgos, responsable de planificación financiera y responsable de cumplimiento y control interno.

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