Giao dịch swing

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tổng quan về giao dịch swing, một trong những chiến lược giao dịch ngắn hạn phổ biến. Chúng tôi sẽ giải thích những điều cơ bản của nó, bao gồm cách các nhà giao dịch sử dụng nó cũng như những ưu và nhược điểm của nó.

Giao dịch swing là gì?

Giao dịch swing là một phong cách giao dịch tích cực, trong đó nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và các công cụ tài chính khác đã giao dịch trong một giai đoạn tương đối ngắn. Một nhà giao dịch swing thường sẽ đồng bộ với các chỉ số kinh tế được công bố trong suốt ngày giao dịch và tìm kiếm các biến động giá báo hiệu những thay đổi trong điều kiện thị trường.

Nó thường liên quan đến việc phân tích hành động giá và khối lượng của một tài sản để xác định xu hướng, sau đó thực hiện một vị thế theo hướng chuyển động để đóng vị thế khi xu hướng đảo ngược. Các nhà giao dịch swing sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau để xác định các điểm vào và ra tiềm năng.

Hiểu về giao dịch swing

Giao dịch swing nhằm mục đích nắm bắt một phần biến động giá của tài sản tiềm năng. Một số nhà giao dịch chọn thị trường dao động, cố gắng đạt được lợi nhuận cao với rủi ro cao trong giai đoạn tương đối ngắn. Những người khác ủng hộ các cổ phiếu ổn định hơn, nơi ít có khả năng xảy ra lãi/lỗ cao; họ giành quyền kiểm soát nhiều hơn đối với cổ phiếu của mình với ít rủi ro hơn.

Giao dịch swing, trong bất kỳ tình huống nào, là phương pháp dự đoán hướng biến động giá tiếp theo của tài sản, nắm giữ một vị thế và sau đó thu lợi nhuận nếu dự đoán đó trở thành sự thật.

Giao dịch dao động có thể dao động từ một phiên thị trường đơn lẻ đến nhiều tuần hoặc nhiều tháng và nhà giao dịch có thể duy trì các vị thế mua hoặc bán. Đây chỉ là một phạm vi thời gian cơ bản; mặc dù một số giao dịch có thể kéo dài trong vài tháng, nhà giao dịch vẫn có thể phân loại chúng như là giao dịch swing.

Các nhà giao dịch swing nhằm mục đích thu lợi nhuận từ một động thái đột phá hướng lên càng nhiều càng tốt trước khi có thể nhìn thấy sự đảo ngược của chuyển động, sau đó họ sẽ đảo ngược hướng giao dịch của mình. Phong cách này có hiệu quả cao đối với các nhà giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật với các nguyên tắc cơ bản của một loại hàng hóa cụ thể để dự đoán các cổ phiếu giao dịch swing sắp tới.

“Swing” trong giao dịch swing là gì?

Giao dịch swing là một trong những chiến lược giao dịch được sử dụng nhiều nhất giữa các nhà giao dịch muốn tận dụng sự dao động giá ngắn hạn của một tài sản cụ thể. “Swing” trong giao dịch swing đề cập đến các chuyển động tăng giảm giá của một tài sản trong một khoảng thời gian. Những dao động này có thể theo một trong hai hướng và các nhà giao dịch sử dụng kiến thức và mô hình của họ để dự đoán tương lai của một cú swing sắp tới. Những swing này thường phân biệt nơi một nhà giao dịch phải mua một cổ phiếu cụ thể và nơi họ phải thoát khỏi vị thế của họ.

Thuận lợi và bất lợi

Giao dịch swing có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với các chiến lược mua và nắm giữ, vì nhà giao dịch có thể tận dụng các dao động ngắn hạn của thị trường. Nó đòi hỏi ít vốn hơn, nghĩa là một nhà giao dịch có thể bắt đầu với một số tiền nhỏ hơn. Đó là một cam kết về thời gian tối thiểu, vì vậy nó không yêu cầu phải có mặt toàn thời gian; do đó có thể làm bán thời gian, nghĩa là đây có thể là một cách tuyệt vời để bổ sung thu nhập và vẫn có thời gian cho các hoạt động khác.

Giao dịch swing cũng là một cách tuyệt vời để có danh mục đầu tư đa dạng và kiểm soát cổ phiếu tốt hơn. Quá trình giao dịch được đơn giản hóa vì các nhà giao dịch có thể dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật.

Nhược điểm của giao dịch swing là nó có thể rủi ro, vì các biến động thị trường ngắn hạn có thể khó đoán trước và sự đảo chiều đột ngột có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Các nhà giao dịch cũng cần theo dõi thị trường, vì các biến động có thể xảy ra nhanh chóng.

Ngoài ra, một nhà giao dịch swing có thể bỏ lỡ các cổ phiếu đặc biệt và các chuyển động dài hạn. Xác định thời điểm dao động của thị trường là một thách thức ngay cả đối với các nhà giao dịch swing có kinh nghiệm, vì đó là rất khó để dự đoán một dao động chính xác.

Chiến thuật giao dịch swing

Chiến lược giao dịch swing liên quan đến việc xen kẽ giữa các vị thế mua và bán. Các nhà giao dịch swing mua và bán cổ phiếu bằng cách sử dụng các lệnh cắt lỗ ở các mức giá cụ thể. Giao dịch swing nhằm mục đích tận dụng những thay đổi nhỏ về giá mà không gặp quá nhiều rủi ro hoặc mất nhiều tiền nếu thị trường đi ngược lại chúng.

Đó là cách tiếp cận đầu tư theo xu hướng dựa trên phân tích rủi ro, trong đó rủi ro càng cao thì cơ hội kiếm lợi nhuận trên đầu tư càng tuyệt vời. Nhà giao dịch phải cởi mở và sẵn sàng tận dụng mọi biến động trong biến động giá của cổ phiếu để tối đa hóa lợi nhuận của họ.

Các nhà giao dịch swing thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như các mẫu biểu đồ và đường trung bình động, để xác định các điểm vào và ra có thể. Bằng cách theo dõi chặt chẽ biến động giá của các tài sản mà họ đã chọn, các nhà giao dịch swing có thể tìm cách tận dụng các dao động ngắn hạn trên thị trường.

Ví dụ về giao dịch swing

Hãy xem một ví dụ về những điều cơ bản của giao dịch swing sử dụng cổ phiếu Amazon:

1. Phân tích thị trường
   Đọc tin tức về Amazon và quan sát tài chính. Phân tích hiệu suất và triển vọng của công ty để đưa ra quyết định sáng suốt. Tiến hành nghiên cứu và phân tích để xác định các cơ hội tiềm năng.
2. Chọn điểm vào của bạn
   Xem xét các chỉ số kỹ thuật, tin tức và dữ liệu khác để xác định các xu hướng tiềm năng. Sau đó, đặt điểm vào, chẳng hạn như $120 cho mỗi cổ phiếu.
3. Đặt lệnh cắt-lỗ
   Bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ là $115 cho mỗi cổ phiếu. Nó sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất đáng kể nếu giá cổ phiếu giảm đáng kể. Rủi ro ước tính cho giao dịch này là 5 đô la trên mỗi cổ phiếu, tức là 120 đô la – 115 đô la.
4. Đặt lệnh chốt-lời
   Bạn có thể tính toán phần thưởng tiềm năng dựa trên rủi ro phát sinh. Trong trường hợp này, lợi nhuận gấp ít nhất hai lần khoản lỗ sẽ bằng với mức giá trên 130 đô la. Đặt lệnh chốt lời là 130 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nó sẽ khóa lợi nhuận nếu giá cổ phiếu tăng.
5. Giám sát cổ phiếu
   Theo dõi hiệu suất của nó để đảm bảo nó đáp ứng mong đợi của bạn. Theo đó, điều chỉnh các lệnh cắt lỗ và chốt lời nếu cần.
6. Thoát khỏi giao dịch
   Khi cổ phiếu của Amazon đạt đến mức chốt lời từ 130 USD/cổ phiếu trở lên, hãy bán cổ phiếu và thoát khỏi giao dịch.

Giao dịch swing khác với giao dịch trong ngày như thế nào?

Giao dịch swing và giao dịch trong ngày là hai phong cách giao dịch phổ biến trên thị trường tài chính. Cả hai đều liên quan đến việc tận dụng các biến động giá ngắn hạn, nhưng có một số điểm khác biệt chính giữa hai loại này.

Các quy tắc giao dịch swing thường liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần và tìm kiếm các biến động giá quan trọng hơn. Mặt khác, giao dịch trong ngày liên quan đến việc tận dụng các biến động giá nhỏ hơn trong một phiên giao dịch, thường bằng cách thực hiện nhiều giao dịch trong ngày. Giao dịch swing có thể được thực hiện định kỳ và việc tích lũy lãi/lỗ diễn ra chậm, trong khi giao dịch trong ngày đòi hỏi sự chú ý liên tục và tích lũy lãi/lỗ nhanh hơn.

Vì giao dịch trong ngày liên quan đến nhiều giao dịch trong một ngày, nên chi phí giao dịch và hoa hồng có thể dễ dàng tăng lên và trở nên đáng kể. Tuy nhiên, trong giao dịch swing, phí giao dịch tăng chậm, vì các giao dịch có thể kéo dài đến nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng.

Các nhà giao dịch trong ngày cũng tuân theo một chiến lược gọi là ‘mở rộng quy mô’ trong đó thu lợi nhuận được thực hiện từ những thay đổi giá nhỏ diễn ra rất nhanh; chiến lược này ưu tiên nhiều giao dịch kiếm-lợi nhuận nhỏ, cuối cùng cộng lại để thu được lợi nhuận đáng kể hơn. Mặt khác, các nhà giao dịch swing có thể tận dụng đòn bẩy.

Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tăng sức mua của họ bằng cách vay quỹ từ một nhà môi giới/sàn giao dịch, cho phép họ mở các vị thế lớn hơn so với khả năng vốn có sẵn của họ. Bằng cách sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô vị thế của mình, các nhà giao dịch có thể tạo ra nhiều lợi nhuận đáng kể hơn trên cơ sở vốn nhỏ hơn.

Chiến lược giao dịch swing và giao dịch trong ngày đòi hỏi sự hiểu biết tốt về các nguyên tắc cơ bản của thị trường và phân tích kỹ thuật để thành công. Cuối cùng, nhà giao dịch chọn phong cách giao dịch tốt nhất cho mình, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro.

Một số chỉ báo hoặc công cụ được sử dụng bởi các nhà giao dịch swing là gì?

Các nhà giao dịch swing sử dụng nhiều chỉ báo và công cụ khác nhau để xác định các điểm vào và thoát lệnh cho các giao dịch của họ. Một số chỉ báo và công cụ phổ biến nhất được các nhà giao dịch swing sử dụng bao gồm các chỉ báo kỹ thuật như Đường trung bình động, mức hỗ trợ và kháng cự, dải bollinger và bộ dao động. Họ cũng có thể sử dụng các đường xu hướng, mẫu biểu đồ và các kỹ thuật lập biểu đồ khác để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch swing sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng chung của thị trường và sức mạnh cơ bản của chứng khoán. Cuối cùng, các nhà giao dịch swing sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như các lệnh cắt lỗ, để hạn chế rủi ro giảm giá của họ.

Loại tài sản nào phù hợp nhất cho giao dịch swing?

Mặc dù nhiều loại chứng khoán có thể mang lại lợi nhuận cho các nhà giao dịch dao động, nhưng tốt nhất là giao dịch các cổ phiếu có hoạt động cao. Theo quy luật, các nhà giao dịch swing chọn những cổ phiếu hoạt động tích cực nhất vì chúng có nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn và vốn đáng kể cho sự dịch chuyển.

Là một trong những cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất, chúng có thể dao động từ giá trị giá cao hơn đáng kể xuống mức thấp hơn. Do đó, các nhà giao dịch có nhiều cơ hội hơn để dao động từ thấp lên cao và ngược lại, giúp giao dịch của họ di chuyển và tối đa hóa lợi nhuận của họ.

Kết luận

Giao dịch swing cố gắng nắm bắt lợi nhuận ngắn hạn đối với cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và các công cụ tài chính khác. Giao dịch swing có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng sau khi thiết lập tỷ lệ rủi ro và phần thưởng liên quan, trong đó mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận từ biến động giá tài sản tiềm năng.

Thông thường, các nhà giao dịch chọn phong cách giao dịch này vì lợi ích ngắn hạn của nó và vì nó có thể được thực hiện bán thời gian. Tuy nhiên, họ cũng phải nhận thức được sự biến động của cổ phiếu, phản ứng nhanh chóng với những thay đổi đột ngột trong xu hướng thị trường và thực hiện quản lý rủi ro phù hợp.