Swing ticareti

Bu yazıda, popüler kısa vadeli ticaret stratejilerinden biri olan swing ticaretine genel bir bakış sunacağız. Tüccarların swing’in kullanım şekillerini ve temel özelliklerini, artıları ve eksileriyle açıklayacağız.

Swing ticaret nedir?

Swing ticareti, tüccarın işlem görmüş hisse senetlerini, para birimlerini, emtiaları ve diğer finansal araçları nispeten kısa bir süre için elinde tuttuğu aktif bir ticaret yöntemidir. Swing ticareti yapan tüccar, genellikle işlem günü boyunca yayınlanan ekonomik göstergelerle senkronize kalır ve piyasa koşullarındaki değişiklikleri işaret eden fiyat hareketlerini takip eder.

Genellikle bir trendi belirlemek için bir varlığın fiyat ve hacim hareketini analiz etmeyi, ardından bu trend ters yönde hareket ettiğinde pozisyonu kapatmak için hareket yönünde bir pozisyon alarak yapılır. Swing tüccarları, potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için çeşitli teknik analiz araçlarını kullanır.

Swing ticaretini anlamak

Swing ticareti, potansiyel bir varlık fiyatının hareketinin bir parçasını yakalamayı amaçlıyor. Bazı tacirler, dalgalı piyasaları seçiyor ve görece kısa bir süre içinde büyük riskler alarak yüksek getiriler elde etmeyi deniyorken; diğerleri yüksek kar/zarar ihtimalinin daha düşük olduğu daha istikrarlı hisse senetlerini tercih ediyor. Böylelikle daha az riskle hisse senetleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyorlar.

Swing trading, her koşulda, bir varlığın bir sonraki fiyat hareketinin yönünü tahmin etme, pozisyon alma ve ardından tahmin gerçekleşirse kâr etme yöntemidir.

Swing ticaret, tek bir piyasa oturumundan birkaç haftaya veya aya kadar değişebilir ve bir tüccar uzun veya kısa pozisyonları koruyabilir. Bu, temel bir zaman aralığıdır; bazı işlemler birkaç aya kadar uzayabilse de, tüccar bunları yine de hızlı alım satımlar olarak sınıflandırabilir.

Swing tüccarları, hareketin tersine dönmesi görünür hale gelmeden önce olabildiğince yukarı yönde seyreden bir kırılma hareketinden kar elde etmeyi hedefler ve ardından işlemlerinin yönünü tersine döndürürler. Bu yöntem, teknik analiz yapmayı belirli bir emtianın temelleri ile birlikte ele alıp yaklaşan dalgalı ticaret stoklarını tahmin etmek adına oldukça etkilidir.

Swing ticaretindeki “swing” nedir?

Swing ticareti, bir varlıktaki kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından yarar sağlamayı amaçlayan tüccarlar arasında en çok kullanılan ticaret stratejilerinden biridir. Türkçede ‘sallanmak’ anlamına gelen “swing”, bir varlığın fiyatının bir dönem boyunca yukarı-aşağı hareketlerini ifade eder. Bu dalgalanmalar her iki yönde de olabilir ve tüccarlar bilgileri ve yöntemleriyle gelen dalgalanmanın nasıl ilerleyeceğini tahmin eder. Bu dalgalanmalar genellikle bir tüccarın belirli bir hisse senedini nereden alması gerektiğini ve pozisyonundan nerede çıkması gerektiğini ayırt eder.

Avantajları ve dezavantajları

Swing ticaret, tüccar kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından yararlanabileceğinden, al ve tut stratejilerinden daha yüksek getiri sağlayabilir. Daha az sermaye gerektirmesi, bir tüccarın daha az miktarda parayla başlamasına olanak sağlar. Minimum bir zaman taahhüdü olduğundan tam zamanlı ilgilenmeye gerek kalmıyor; bu nedenle yarı-zamanlı yapılabilir, yani ek gelir elde ederken diğer faaliyetler için hala zaman bıraktığından oldukça ideal bir ticaret yöntemi olabilir.

Swing ticareti aynı zamanda çeşitli bir portföye ve daha fazla hisse senedi kontrolüne sahip olmak için de oldukça ideal bir yöntem. Tüccarlar teknik analize çok güvenebildikleri için alım satım süreci basitleştirilmiştir.

Swing ticaretinin dezavantajlarıysa riskli olabilmesi, kısa vadeli piyasa hareketlerinin tahmin edilememesi ve ani ters hareketlerin önemli kayıplara yol açabilmesidir. Swing hızla gerçekleşebileceğinden, tüccarların da piyasaları takip etmesi gerekir.

Bunlarla birlikte, bir swing tüccarı kayda değer hisse senetlerini ve uzun vadeli hareketleri kaçırabilir. Piyasa dalgalanmalarını zamanlamak deneyimli tüccarlar için bile bir zorluk; çünkü bir dalgalanmayı kesin olarak tahmin etmek hiç kolay değil.

Swing ticaret taktikleri

Swing ticaret stratejisi, uzun ve kısa pozisyonlar arasında geçiş yapmayı içerir. Tüccarlar, zararı durdurma düzeni kullanarak hisse senetlerini belirli fiyatlarla alıp satarlar. Swing ticareti, çok fazla risk almadan veya piyasa onlara karşı hareket ederse çok para kaybetmeden küçük fiyat değişikliklerinden yararlanmayı amaçlar.

Swing ticareti trend takip eden bir yatırım yaklaşımıdır ve risk analizine dayalıdır. Burada risk ne kadar yüksekse, yatırımdan çok kâr elde etme fırsatı da o kadar yüksek hale gelir. Tüccar, karını maksimize etmek için hisse senedi fiyat hareketindeki herhangi bir dalgalanmadan yararlanmaya hazır olmalıdır.

Tüccarlar, olası giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için genellikle grafik modelleri ve hareketli ortalamalar gibi teknik analiz araçlarını kullanır. Tüccarlar, seçtikleri varlıkların fiyat hareketlerini yakından izleyerek piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalardan yararlanmaya çalışabilirler.

Swing ticaret örnekleri

Amazon hisse senedi üzerinden verilen, swing ticaretin temellerine ilişkin bir örneğe bakalım:

1. Piyasayı analiz edin
   Amazon ile ilgili haberleri okuyun ve finansallara bakın. Bilgiye dayalı bir karar vermek için şirketin performansını ve görünümünü analiz edin. Potansiyel fırsatları belirlemek için araştırma ve analizler yapın.
2. Giriş noktanızı seçin
   Potansiyel eğilimleri belirlemek için teknik göstergelere, haberlere ve diğer verilere bakın. Ardından, örneğin hisse başına 120 ABD doları tutarında bir giriş noktası belirleyin.
3. Kayıp durdurma komutu verin
   Hisse başına 115$’lık zararı durdur komutu verebilirsiniz. Bu, hisse senedi fiyatı önemli ölçüde düşerse sizi büyük kayıplardan koruyacaktır. Bu ticaret için tahmini risk hisse başına 5$ gibi bir miktardır.
4. Kârı sabitleme komutu belirleyin
   Oluşan riske göre potansiyel getiriyi hesaplayabilirsiniz. Bu durumda, kaybın en az iki kati miktarında kar, 130$’ın üzerindeki ücrete eşit olur. Hisse başına 130 $’lık bir kar alma emri belirleyin. Hisse senedi fiyatı yükselirse kârı sabitleyecektir.
5. Stoğu takip edin
   Beklentilerinizi karşıladığından emin olmak için performansını izleyin. Buna göre, zararı durdur ve kârı al emirlerini gerektiği gibi ayarlayın.
6. Ticaretten çıkın
   Amazon’un hissesi, hisse başına 130 ABD doları veya üzerindeki ayarladığınız kârı sabitleme komutuna ulaştığında, hisse senedini satıp ve ticaretten çıkabilirsiniz.

Swing ticaretinin günlük ticaretten farkı nedir?

Swing ve günlük ticaret, finansal piyasalarda iki popüler ticaret tarzıdır. Her ikisi de kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmayı içerir, ancak aralarında bazı temel farklılıklar vardır.

Swing ticaret kuralları sıklıkla pozisyonları birkaç gün veya hafta tutmayı ve daha önemli fiyat hareketleri aramayı içerir. Öte yandan, günlük ticaret, genellikle gün boyunca birden fazla işlem yaparak, tek bir işlem seansında daha küçük fiyat hareketlerinden yararlanmayı da kapsar. Swing ticareti ise periyodik olarak gerçekleştirilebilir ve kar/zarar birikimi yavaş olurken, günlük ticaret sürekli dikkat daha hızlı kar/zarar birikimi hesaplaması gerektirir.

Günlük ticaret, tek bir gün içinde birden çok işlemi içerdiğinden, işlem ve komisyon maliyetleri kolayca toplanabilir ve önemli hale gelebilir. Ancak, hızlı ticarette işlem ücreti, işlemler haftalara ve aylara uzayabileceğinden yavaşça artar.

Günlük tüccarlar ayrıca, küçük fiyat değişikliklerinden kâr elde edilen ‘scalping’ adlı bir strateji izlerler; bu oldukça hızlı olan strateji, sonunda daha önemli kazançlar sağlayan birçok küçük kar getiren ticarete öncelik verir. Öte yandan, swing tüccarları kaldıracın avantajlarından da yararlanabilir.

Kaldıraç, tacirlerin bir komisyoncudan/borsadan borç alarak satın alma güçlerini artırmalarına olanak tanır ve mevcut sermayeleriyle mümkün olandan daha büyük pozisyonlar açmalarına izin verir. Tüccarlar, pozisyonlarının boyutunu artırmak için kaldıraç kullanarak daha küçük bir sermaye tabanında daha önemli karlar elde edebilirler.

Swing ve günlük ticaret stratejileri, başarılı olmak için piyasa temellerinin ve teknik analizin iyi anlaşılmasını gerektirir. Sonunda tüccar, risk toleransına bağlı olarak kendisi için en iyi ticaret tarzını seçer.

Swing tüccarları tarafından kullanılan bazı göstergeler veya araçlar nelerdir?

Swing tüccarları, alım satımları için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için çeşitli göstergeler ve araçlar kullanır. Hareketli Ortalamalar, Destek ve Direnç seviyeleri, Bollinger bantları ve osilatörler gibi teknik göstergeler, swing tüccarları tarafından kullanılan en yaygın göstergeler ve araçlardan bazılarıdır. Potansiyel destek ve direnç alanlarını belirlemek için trend çizgileri, grafik modelleri ve diğer grafik tekniklerini de kullanabilirler.

Ek olarak, birçok swing tüccarı, piyasanın genel eğilimini ve menkul kıymetin altında yatan gücü tanımlamak için temel analiz kullanır. Son olarak, swing tüccarları, aşağı yönlü risklerini sınırlamak için kayıp durdurma komutları gibi risk yönetimi tekniklerini kullanır.

Swing ticaret için en uygun varlık türleri nelerdir?

Birçok menkul kıymet türü kararsız tüccarlar için karlı olabilse de, oldukça aktif hisse senetlerinde ticaret yapmak en iyisidir. Swing tüccarları, kural olarak, daha ilgili yatırımcılara ve hareket için önemli sermayeye sahip oldukları için en aktif hisse senetlerini seçerler.

En yüksek işlem hacmine sahip hisse senetleri arasında yer alarak, oldukça yüksek bir fiyat değerinden daha düşük bir işarete geçebilirler. Tüccarlar böylece düşükten yükseğe ve tersine doğru hareket etme, hamlelerini yapma ve karlarını maksimize etme şansına sahip olurlar.

Sonuç

Swing ticareti, hisse senetleri, para birimleri, emtialar ve diğer finansal araçlardaki kısa vadeli kazançları elde etmenin hedeflendiği bir ticaret türüdür. Potansiyel bir varlık fiyat hareketinden elde edilen kârı en üst düzeye çıkarmanın hedeflendiği ilgili risk ve ödül oranının belirlenmesinden sonra hızlı alım satımlar günlerden aylara kadar uzayabilir.

Genellikle tüccarlar, kısa vadeli kazançları için ve yarı zamanlı olarak yapılabildiği için bu ticaret tarzını seçerler. Yine de bir hisse senedinin aktifliğinin farkında olmalı, piyasa trendlerindeki ani değişikliklere hızlı tepki vermeli ve doğru risk yönetimi uygulamalıdırlar.