Ключевые стратегии для торговли природным газом

Природный газ, один из лучших и самых чистых ископаемых видов топлива, обычно используется в домашнем хозяйстве и промышленности для выработки электроэнергии. Волатильность ставит его на первое место среди многих активов, в которые вы можете инвестировать и получать дополнительный доход. Давайте посмотрим, какие факторы могут повлиять на цену природного газа, как им торговать и какие стратегии применять, включая торговлю фьючерсами.

Факторы, влияющие на цену природного газа

Как и на любой другой товар на рынке, на цену природного газа всегда влияют спрос и предложение. Если добыча газа высока, значит, предложение будет высоким, а цена на него снизится. С другой стороны, если производство низкое, предложение не будет соответствовать спросу, и цены будут расти.

Понимание факторов, влияющих на спрос и предложение природного газа, поможет вам провести грамотный анализ и сделать верный прогноз. Рассмотрим некоторые из них подробно.

1. Хранение

Страны, добывающие природный газ, обычно хранят его в больших резервуарах, когда спрос на него ниже, особенно летом. Зимой спрос увеличивается, что приводит к увеличению предложения; следовательно, повышение цены на товар происходит в этот сезон и, наоборот, летом.

Таким образом, доступность хранилища помогает стабилизировать рынок, обеспечивая буфер для колебаний спроса и предложения, что снижает волатильность цен и обеспечивает стабильное предложение.

2. Спрос на природный газ в мире

Природный газ становится наиболее распространенным источником энергии в большинстве домохозяйств и отраслей промышленности и машиностроения. По прогнозам аналитиков, спрос на товар будет увеличиваться почти на 2% в год, особенно в странах Азии.

Таким образом, положительное поглощение природного газа делает его активом для торговли, о котором стоит задуматься.

3. Более дешевые и лучшие альтернативы

Со временем население мира проявляет интерес к более экологичным и возобновляемым источникам энергии, поскольку они экономичнее природного газа. Согласно статистике, потребление этих возобновляемых источников энергии неуклонно росло с 2017 по 2023 год, как показано на диаграмме выше. Следовательно, это может повлиять на спрос на природный газ, что окончательно изменит его цену.

4. Погода

Экстремальные погодные условия, такие как резкое похолодание или периоды сильной жары, могут увеличить спрос на природный газ для отопления или охлаждения, что, в свою очередь, окажет повышательное давление на его цены. И наоборот, мягкие погодные условия могут снизить спрос на природный газ и оказать понижательное влияние на цены.

Что касается предложения, суровые погодные условия могут нарушить производство, транспортировку и хранение, что сократит предложение и поднимет цены. Например, ураганы и другие стихийные бедствия могут повредить производственные объекты, трубопроводы и резервуары для хранения, что приведет к сокращению предложения и, следовательно, к повышению цен на газ.

Топ-5 крупнейших производителей природного газа

Вам необходимо ознакомиться с перечнем стран-лидеров по добыче и потреблению природного газа, чтобы провести грамотный анализ при торговле этим активом.

Добыча природного газа требует передовых технологий из-за его характера хранения между горными породами и отложениями. Процесс добычи известен как фрекинг, и США лидируют в нем, добывая самые значительные объемы природного газа в мире. Россия, Иран, Китай и Катар следуют за ними в списке 5 крупнейших производителей газа в 2022 году, согласно данным Statista:

Основные способы торговли природным газом

Торговать природным газом можно несколькими способами. Основные из них:

1. Фьючерсные контракты

Фьючерсный контракт является наиболее распространенным методом торговли природным газом. Это стандартизированный контракт на покупку или продажу товаров на определенную дату в будущем.

Важно! Крупные компании используют фьючерсные контракты для хеджирования своих рисков на рынке природного газа; следовательно, понимание стратегий хеджирования жизненно важно при торговле этим волатильным товаром.

2. Опционы

Опцион — это тип контракта, который дает держателю право, но не обязанность, покупать или продавать природный газ по заранее установленной цене в течение определенного периода времени. Трейдеры чаще всего используют эти контракты для спекуляций. Вы можете купить опцион-колл, если считаете, что цена вырастет, или продать опцион-пут, если хотите воспользоваться падением цены.

3. Контракты на разницу (CFD)

CFD связан с соглашением между покупателем и продавцом об обмене ценовой разницей товаров и других активов между датами открытия и закрытия контракта. Вы можете спекулировать на динамике цен на природный газ, открывая короткую или длинную позицию и получая выгоду от падения или роста рынка.

Стратегии, применяемые в торговле природным газом

Существуют сотни методов, которые вы можете использовать при торговле природным газом. Для простоты понимания сгруппируем их всех в три категории.

1. Стратегии дневной торговли

Дневная торговля является одной из наиболее часто применяемых стратегий не только для природного газа, но и для других активов, благодаря своей простоте и способности генерировать прибыль в течение короткого времени (при правильном применении). Она включает в себя открытие сделки и закрытие ее в течение одного дня.

Можно использовать несколько техник, но наиболее распространенной является следование за трендом. Если свечи на вашем графике постоянно показывают более высокие максимумы (восходящий тренд), покупайте природный газ. Продавайте, как только заметите более низкие минимумы (нисходящий тренд).

2. Стратегии торговли в диапазоне

Чтобы использовать их, вы должны воспользоваться определенными уровнями поддержки и сопротивления, а также определить ценовой диапазон, в котором торгуется природный газ. Размещайте сделки как на верхней, так и на нижней границе диапазона, а затем получайте прибыль от движения цены, которая остается в пределах заданного диапазона. Проще говоря, покупайте на уровнях поддержки и продавайте, когда на графике отображаются уровни сопротивления.

Торговля в диапазоне лучше всего работает на рынках с низкой волатильностью и ограниченным движением цены, так что она не показывает определенного тренда; следовательно, это один из лучших вариантов для торговли природным газом. Его можно использовать как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях.

3. Стратегии прорыва

Торговля на прорыве заключается в определении уровней поддержки и сопротивления и входе в сделку, когда цена товара пробивает один из них. Вам нужно будет определить ключевые уровни, на которых цена часто переставала расти (сопротивление) или падать (поддержка), а затем выбрать подходящий стоп-лосс, чтобы смягчить возможные потери. Вам также нужно будет выбрать разумный тейк-профит: когда он достигнет определенной цены, это поможет зафиксировать прибыль после продажи актива.

Когда цена природного газа пробивает уровень сопротивления или поддержки, открывайте сделку в направлении этого прорыва. Кроме того, следите за рынком, корректируйте уровни стоп-лосса и тейк-профита по мере необходимости.

Важно! Для большинства новичков торговля на прорыве — это не лучшая стратегия. Ложные прорывы приведут к убыткам, а коррекции часто сбивают с толку, особенно учитывая широкий спектр потенциальных диапазонов, доступных для торговли.

Как начать торговать природным газом?

Если вы готовы торговать природным газом, выполните следующие шаги, чтобы начать свое путешествие:

1. Откройте торговый счет у выбранного брокера. Процесс обычно занимает не более суток, и вы сможете торговать после внесения необходимой суммы.
2. Разработайте подход к торговле, который включает в себя, среди прочего, правила входа и выхода, а также управление рисками.
3. Применяйте технический и/или фундаментальный анализ, чтобы повысить точность своих прогнозов.
4. Открывайте сделку, когда будете уверены в движении цены на природный газ.

Важно! Чтобы стать профессиональным трейдером природного газа или любого другого актива, вы должны разработать собственные стратегии и постоянно адаптировать их к ситуации на рынке.

Вывод

Природный газ — это товар, который набирает популярность во всем мире. Инвестирование в него может принести значительные суммы дополнительного дохода. Однако важно помнить, что торговля рискованна, и вы можете потерять свой капитал. Чтобы свести риск к минимуму, узнайте больше о стратегиях торговли природным газом из pdf-файлов, таких как:

• Technical trading on the US Natural gas futures market
• Intraday Patterns in Natural Gas Futures Trading
• Metrics and Trading Strategies in World Natural Gas Spot and Forward Markets