Zerodha é uma excelente plataforma comercial para aqueles que querem negociar e investir na mercado de ações indiana. Neste artigo, iremos rever estratégias para o intradiário, negociação de futuros, e muitos outros.
Estratégias de negociação Zerodha Algo
Manter os olhos colados à sessão terminal é exaustivo, por isso a utilização do algoritmo parece tentadora. A sua principal vantagem é que não tem de analisar os gráficos por si próprio para obter sinais de Compra ou Venda. Se não souber como o codificar, pode confiá-lo a plataformas de negociação de algo. Contudo, existem dois grandes “mas” para confiar neles.
Em primeiro lugar, são incontroláveis; as regras dos reguladores, tais como as estabelecidas pela SEBI para Zerodha, não se lhes aplicam. Em segundo lugar, não há garantia de que o programa não encontrará falhas técnicas ou baixa velocidade da Internet, levando a encomendas falhadas e perdas para o cliente.
Se não tem conhecimentos de programação mas está interessado em programar as suas estratégias para Zerodha, utilize https://www.streak.tech/. Ao contrário das plataformas não regulamentadas discutidas acima, não automatiza a colocação de encomendas, mas apenas gera alertas quando o sistema que configurou gera um sinal de compra ou venda.
Atenção! Streak é uma plataforma comercial estratégica de Zerodha. Permite-lhe planear e gerir os seus negócios sem programar.
Há três passos básicos para a utilização de Streak.
#1. Criar um Algoritmo
Depois de dominar a análise técnica e a construção de carteiras, pode tentar criar a sua estratégia. Além disso, consulte também as pré-construídas; são adequadas para fins educacionais.
Dê um nome à sua estratégia e estabeleça-a em 4 passos fáceis:
- Adicione as ações que pretende negociar, introduza a quantidade, e seleccione o tipo de gráfico, o período de tempo e o tipo de retenção.
- Coloque os seus sinais de entrada e saída.
- Introduza os níveis Stop-Loss e Target-Profit (este é um item obrigatório, pois ajuda a protegê-lo de perdas).
- Verificar duas vezes se as definições estão corretas e executar um Backtest.
#2. Backtest
O Backtest ajuda-o a analisar melhor os mercados, executando a sua estratégia em dados históricos do mercado. Porque é que não deve saltar este passo:
- Os dados sobre lucros e perdas são essenciais para compreender o que funcionou e poderá funcionar no futuro.
- Pode obter uma impressão geral da rentabilidade da sua estratégia, analisando com mais detalhe todos os pontos de entrada e saída.
- Tem acesso a testes em múltiplos instrumentos, e a plataforma irá apoiá-los a todos e apresentar os resultados de uma forma fácil de compreender.
#3. Implementar
Depois de executar alguns testes secundários e de listar as estratégias com melhor desempenho, pode começar a implementar de uma de duas maneiras:
- Take Live.
- Paper Trade.
O primeiro significa implementar uma estratégia em tempo real no mercado bolsista. A plataforma dá-lhe a opção de escolher quais as ações que pretende implantar, a sua quantidade, e o número total de ciclos de estratégia. Streak começa então a seguir as ações selecionadas em tempo real e notifica-o na janela de encomendas quando as condições de entrada da sua estratégia são cumpridas. Pode fazer encomendas com o seu corretor de bolsa utilizando esta janela. É notificado quando uma transação atinge um objectivo de stop loss ou lucro.
Atenção! A plataforma Pi já não é suportada; para negociar em Zerodha, deverá usar a plataforma de Kite flagship.
Se é um principiante e quer aprender a empregar sem arriscar capital ou ainda não tem a certeza se a sua estratégia comercial irá funcionar no mercado real, o Paper Trade é a sua opção. Funciona da mesma forma que o comércio real, excepto que todas as ordens colocadas são hipotéticas e não entram no mercado, o que significa que não serão gastos fundos na sua conta.
Estratégias de negociação intradiárias para Zerodha
A negociação intradiária consiste na compra e venda de posições no prazo de um dia antes do fecho do mercado. É uma excelente opção para principiantes, uma vez que lhes permite obter lucros rapidamente e aprender a estabelecer indicadores.
Quase todas as estratégias comerciais intradiárias se baseiam no trabalho de indicadores tais como:
- Momentum Oscillators.
- Moving Averages.
- Relative Strength Index (RSI).
- Moving Average Convergence Divergence (MACD).
- Bollinger Bands.
Há muitas estratégias para a negociação intradiária. Vejamos algumas delas populares.
Estratégia de Ichimoku Cloud
O Ichimoku é frequentemente utilizado no comércio de ações e futuros. Trata-se de uma técnica japonesa de gráficos candlestick para determinar se a tendência atual de um determinado ativo continuará ou não.
A Nuvem Ichimoku mostra movimentação de preços atual e histórica, criando barreiras formativas como apoio e resistência. No entanto, é mais complexo que isto e, como regra, também considera a volatilidade dos mercados monetários.
O rompimento de uma nuvem e o movimento subsequente acima ou abaixo dela constitui um sinal. Deve-se ver a sessão fechar por baixo da nuvem antes de abrir uma posição de venda.
Atenção! O Ichimoku não trabalhará com muitos indicadores técnicos, uma vez que apresenta volatilidade em prazos mais curtos.
Estratégia de análise de volume
O volume de negociação é essencial entre os principais indicadores técnicos porque ajuda a determinar a liquidez e pode ser combinado com outros indicadores técnicos para tomar decisões de negociação. O volume de negociação é o número total de ações de um título que foram negociadas durante um determinado período. Os investidores utilizam frequentemente este indicador para confirmar uma continuação ou inversão da tendência. Assim, o volume de negociação pode ajudar um investidor a decidir se deve comprar ou vender um dado título, por exemplo, ações incluídas nos Volume Shockers.
Alguns exemplos de como se pode obter sinais de negociação com base no volume:
- Quando os preços caem com o aumento do volume, a tendência ganha força para o lado negativo.
- Quando os preços fazem novos altos (ou tudo para fazer baixos) em volume reduzido, deve estar atento a uma inversão de tendência.
- Balanços com pouco movimento de preços e grande volume, acompanhando o movimento para cima ou para baixo a um preço, podem também indicar uma inversão.
Estratégia de Bollinger Bands
Os comerciantes utilizam as Bollinger Bands para avaliar os níveis de sobre-compra e sobre-venda. Uma ação que se aproxima da banda superior é sobre-comprada, enquanto uma que chega à banda inferior é considerada sobre-vendida e prevê-se que reverta.
As Bollinger Bands podem trabalhar em conjunto com os gráficos de Renko. A sua combinação pode dar sinais:
- Para compra, quando a barra cruza a linha do meio de baixo para cima, as bandas superior e inferior movem-se em direções diferentes.
- Para venda, quando a barra atravessa a linha média de cima para baixo, o superior e o inferior divergem em diferentes direções.
- Para fechar a posição quando o preço estiver a tocar na Bollinger Bands ou a aproximar-se.
Atenção! Embora as Bollinger Bands sejam úteis para a volatilidade implícita, não são ideais para fornecer sinais. Numa tendência sólida, o comércio com indicadores pode levar a trocas no lado errado da mudança.
Estratégia de retrocesso de Fibonacci
Os níveis de retrocesso de Fibonacci são frequentemente utilizados para confirmar pontos de entrada de tendências comerciais. Este método de análise técnica é excelente para o comércio intradiário com Zerodha. Se a sua estratégia diária de negociação dá um sinal de venda nesta gama de preços, o nível Fibonacci ajuda a garantir este sinal.
Na análise técnica, é criado um retrocesso de Fibonacci tomando dois pontos extremos (geralmente um pico e um canal) num gráfico e dividindo a distância vertical pelos principais rácios Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, e 100%. Uma vez identificados estes níveis, são traçadas linhas horizontais para atuar como possíveis níveis de apoio e resistência.
Os níveis de Fibonacci nem sempre indicam com precisão os pontos de viragem do mercado, apesar da sua utilidade. Não há garantias de que o preço pare e reverta a um determinado nível. Durante o dia de negociação, há várias flutuações de preços, pelo que os dois pontos que liga podem não ser os mesmos que os dois outros comerciantes ligam. Para compensar isto, desenhar níveis de retração em todas as ondas de preços significativas, observando onde o grupo de Fibonacci está localizado.
Estratégia VWAP
Volume-weighted average price (VWAP) é uma referência amplamente utilizada, calculada dividindo o preço médio de uma ação pelo volume total de ações negociadas durante um período. Esta métrica ajuda-o a determinar se o preço atual de uma ação é relativamente sobrevalorizado ou subvalorizado em comparação com o preço médio de negociação do dia. Esta informação é frequentemente utilizada para ajudar à entrada ou saída de uma posição.
É necessária uma estratégia de negociação VWAP adequada para analisar a tendência do mercado em tempo real. Os negociadores devem compreender o significado do tempo de entrada e saída:
- Quando o preço cai abaixo do VWAP: Quando o VWAP é superior ao nível de preço, ou quando o preço é inferior à linha VWAP, é altura de comprar.
- Quando o preço sobe acima do VWAP: A estratégia afirma que a melhor altura para vender uma ação é quando o preço está acima do VWAP.
Geral
Muitas pessoas querem automatizar o negociação; no entanto, isto está repleto de riscos. O algoritmo não garante a geração de sinais correctos e a colocação atempada de ordens. Não existem estratégias 100% vencedoras em negociação intradiária, tal como em futuros, opções, ou qualquer outro activo. É necessário desenvolver os seus sistemas, e isto requer formação.
Pode encontrar informações detalhadas sobre bens, tais como petróleo bruto ou ouro, e várias estratégias de negociação no portal de formação gratuito Varsity by Zerodha. Também pode começar com publicações especializadas; por exemplo, comprar ou descarregar uma versão PDF gratuita da Encyclopedia of Finance, que contém dezenas de artigos de eminentes professores como Shashidhar Murthy.
