As estratégias mais populares para o negociação no Bank NIFTY

Aparecem anualmente novos traders, e quase todos se perguntam: qual é a melhor estratégia para a negociação? Esta revisão vai expor os diferentes tipos de estratégias para negociar no Bank NIFTY e como negociar utilizando-as.

O que é o Bank NIFTY?

O Bank NIFTY é um dos índices mais famosos da Índia que foi lançado em 2003. É negociado na National Stock Exchange (NSE) e é constituído por 12 ações dos maiores bancos indianos. Proporciona aos investidores uma referência que reflete o desempenho das ações dos bancos indianos em todas as condições de mercado.

Atenção! Muitas pessoas confundem NIFTY Fifty e Bank NIFTY. O índice NIFTY 50 inclui 50 empresas de diferentes setores da economia, pelo que nem todas as estratégias comerciais que funcionam para o Bank NIFTY são adequadas para ele. Também, não confundir estes índices com NIFTY BeES, que é uma ETF.

Como negociar utilizando estratégias de opções do Bank NIFTY?

Como o Bank NIFTY é um índice, não se pode comprá-lo diretamente como as ações de uma empresa. Uma das principais formas de investir nele é através de derivados, incluindo futuros e opções.

Pode utilizar contratos de futuros ou de opções para lucrar com os movimentos dos preços dos índices. Vamos assumir que o Bank NIFTY está actualmente a negociar a 10.000, e que tem uma perspetiva de alta e espera que o índice suba para cerca de 11.000 no momento em que o contrato expirar. Neste caso, pode adquirir o contrato de opção NIFTY 11.000 CE. Ao comprá-lo, se o índice se alinhar com as suas expectativas, tudo o que tem de fazer é equalizar a sua posição.

Para cobrir o risco, também pode adquirir um contrato de opção de compra com um preço de exercício que é inferior ao atual. No entanto, terá de pagar um prémio mais elevado por isso, o que irá aumentar o seu investimento inicial.

Se, por outro lado, estiver em baixa, ou seja, se estiver à espera que o índice caia até ao momento da expiração, deverá comprar um contrato de opção de compra com um preço de exercício abaixo do preço de mercado atual. Quando o índice cai, pode simplesmente fechar as suas posições e obter um lucro.

Atualmente, alguns dos títulos deste índice incluem saltos, ou seja, opções que expiram após mais de um ano. Um spread diagonal é adequado para a sua negociação.

Atenção! Pode descarregar o folheto NSE sobre estratégias de negociação de opções NIFTY em inglês ou hindi. O documento está disponível em formato PDF, mas pode guardá-lo como qualquer tipo de ficheiro, tal como PPTS ou Excel.

4 estratégias simples para negociar no Bank NIFTY

Agora que sabe qual é o índice Bank NIFTY e uma estratégia de opções, vamos olhar para um grupo de técnicas de topo adequadas para traders principiantes.

Estratégia de negociação de tendências

Pode ser chamada a melhor estratégia comercial para principiantes. Ajuda os traders a saber o momento apropriado para entrar no mercado ou sair quando as tendências se invertem. Implica vender um título quando a sua tendência de preços sobe e comprá-lo quando a sua tendência de preços desce.

Alguns traders tentam lucrar com esta estratégia usando a Teoria da Onda de Elliott. Afirma que os movimentos dos preços das ações podem ser previstos à medida que se movem em padrões repetitivos para cima e para baixo, chamados ondas. Na teoria de Elliott, uma onda motriz é um movimento de 5 ondas na mesma direcção que a tendência de um grau maior.

Os traders podem identificar as tendências utilizando a abertura, o preço de fecho, e a gama de comercialização de cada vela. No entanto, existe uma técnica que é superior aos gráficos convencionais de velas e pode ser chamada a melhor na determinação da direcção da tendência. É Heiken-Ashi, uma técnica de padrão de candelabro, com a qual há uma tendência para permanecer vermelho para as velas durante uma tendência para baixo e verde durante uma tendência para cima. Em contraste, as velas regulares mudam de cor mesmo que o preço se desloque predominantemente numa direção.

A análise NIFTY Open Interest é outra ferramenta surpreendente para fornecer tendências de mercado, apoio, e resistência. No entanto, é necessário utilizá-la em correlação com outros indicadores técnicos para obter resultados mais rentáveis: Média móvel, Índice direcional médio e Índice de resistência relativa.

Estratégia para negociação intradiário em NIFTY 50

A negociação de opções Intraday é uma das formas mais rápidas de lucro no mercado de ações. De acordo com o fórum de Quora, uma das melhores e mais populares estratégias de negociação intradiária no Bank NIFTY é o sistema de cruzamento de médias móveis. Por exemplo, tomando um gráfico de 5 minutos que utiliza 55 e 21 barras de SMA cruzadas pode ser um sistema muito lucrativo para a negociação intradiária

Desenvolver um ponto pivot é também uma estratégia simples a abraçar na sua negociação intradiária, uma vez que o ajudará a fazer o ponto pivot. É um indicador técnico que os traders medem o padrão geral do mercado em vários períodos de tempo como 1, 2 ou 5 minutos.

É preciso encontrar o preço intradiário do dia anterior baixo, alto, e o preço de fecho, depois fazer a média para chegar a este indicador. Se a negociação estiver hoje acima do ponto pivot, pensa-se que está em alta; caso contrário, é um sentimento de baixa.

Atenção! O mercado pode depender do dia, mas não existe um guia comercial universal para segunda-feira, terça-feira, ou qualquer outro nesta ou na próxima semana. Também não acredite cegamente na estratégia para um dia específico, tal como o guia de negociação para o dia 25 de Abril.

Estratégia de negociaçã de ação de preços

Muitos traders intradiários também se concentram em estratégias comerciais de ação de preços para obter lucros num curto espaço de tempo. Implica a utilização de ferramentas de análise técnica, tais como gráficos ao vivo, bandas de preços, linhas de tendência, e oscilações altas e baixas para verificar os movimentos de preços e dados históricos recentes.

A maioria dos peritos utiliza múltiplas opções (estratégia de negociação com múltiplos períodos de tempo) que ajudam a reconhecer padrões de negociação (tendência ou variação), dando assim sinais que estabelecem os níveis de entrada ou saída.

Se escolher esta estratégia, terá primeiro de identificar um cenário, tal como o preço das ações entrar numa fase de ruptura do preço do bear/bull, etc. Em segundo lugar, identificar uma oportunidade de negociação dentro deste cenário, por exemplo, se uma ação estiver em fase de bull run, é provável que se retraia ou salte por cima.

Estratégia borboleta

Pode utilizar chamadas e/ou puts para esta estratégia. A combinação das opções de várias maneiras cria diferentes tipos de spreads de borboletas, e cada um é concebido para lucrar com a baixa ou alta volatilidade.

Esta estratégia de opções é uma das estratégias comerciais neutras em termos de mercado. Envolve a combinação de bull e bear spreads, proporcionando um rendimento limitado e um risco fixo. Estes spreads visam lucrar mais se as ações subjacentes não se moverem mais cedo para o dia de expiração da opção. Muitos traders também seguem a estratégia heróica ou de zero para a extrair dela.

Atenção! Os contratos semanais de opções do Bank NIFTY expiram todas as quintas-feiras.

Estratégias de negociação avançadas para o Bank NIFTY

Agora que já tratámos das estratégias básicas, passemos às opções para os traders mais experientes.

Estratégias de negociação posicionais

A negociação posicional envolve a detenção de ações do Bank NIFTY, e não de futuros. É um nível avançado de estratégia de negociação intradiária que lhe permite manter a sua posição na bolsa de valores por um período mais prolongado: uma semana ou mesmo vários meses. Esta estratégia é uma opção espantosa para os profissionais que trabalham, porque não precisam de se distrair durante o dia.

Compre-as se o Bank NIFTY cruzar a sua maior alta nos últimos dois dias, e venda-as se cruzar a sua baixa de dois dias. Além disso, pode sair de uma posição longa se o índice cruzar o mínimo do dia anterior por baixo e sair de uma posição curta se cruzar o máximo do último dia por cima.

Outra das melhores estratégias de negociação posicionais é utilizar o cruzamento das Exponential Moving Averages (Médias Móveis Exponenciais ou EMA). Sempre que o EMA de 21 dias atravessa o EMA de 34 dias de cima, é gerado um sinal de venda e vice-versa para compra.

Estratégia de negociação de Swing

A negociação Swing também é diferente, uma vez que dura vários dias ou semanas; isto permite aos traders beneficiarem das tendências fora de mudança na acção dos preços.

Tem até cinco estratégias de negociação swing que pode aproveitar para controlar os seus negócios, ou seja

• Retrações de Fibonacci.
• Desencadeamentos de apoio e resistência.
• SMA de dez e vinte dias.
• Negociação de canais.
• MACD crossover.

Estratégia de negociação Renko

Renko é uma estratégia que ignora o elemento tempo e concentra-se mais nos movimentos de preços. Implica a utilização dos gráficos da Renko, que filtram movimentos de preços comerciais insignificantes. Esta filtragem facilita a detecção das tendências de preços, e o gráfico parece mais uniforme, ao contrário dos gráficos em castiçal.

A tentativa de encontrar uma direção de tendência exigirá a incorporação de uma EMA, como por exemplo o 200. Se o preço de negociação estiver acima deste EMA, há uma tendência para cima; caso contrário, é uma tendência para baixo.

Estratégia de negociação Straddle

É outra boa estratégia para a negociação de opções em que um negociador compra simultaneamente uma opção de compra e vende uma opção de venda com um título subjacente semelhante, preço de exercício, e a mesma data de vencimento. É uma das estratégias de negociação neutras, e é ótima se se esperar um movimento significativo do preço das ações, mas não se tem a certeza se o preço irá subir ou descer.

Estratégia de negociação de escalpe

Usando esta estratégia, pode ganhar dinheiro com pequenas alterações de preços. Quando o comércio se tornar lucrativo, agarre e obtenha o seu rendimento o mais rapidamente possível. Terá de aderir estritamente ao sistema, uma vez que as trocas são muitas, mas os ganhos de cada uma são bastante pequenos.

As melhores estratégias de escalpe envolvem a utilização do indicador parabólico SAR, médias móveis, e o oscilador estocástico. A estratégia de escalada com LER também pode ser útil, uma vez que ajudará a identificar os pontos de entrada de acordo com a tendência predominante.

Estratégias de negociação de arbitragem

Se um ativo transaciona a dois mercados diferentes com preços diferentes, pode arbitrá-los comprando o título com o preço mais baixo e vendendo-o no mercado com um preço mais elevado.

Os lucros serão bloqueados sem risco, apesar dos movimentos do preço das ações, uma vez que, no termo do contrato, o preço dos futuros e o preço a dinheiro convergirão.

Estratégia de negociação VWAP para o Bank NIFTY

Volume-weighted average price (VWAP) é a soma total de cada transação vezes o preço de cada transação dividido pelo volume total para esse dia de negociação.

A melhor técnica para VWAP é fixar os seus objetivos, considerando o seu montante de fecho numa tabela de futuros NIFTY. Depois desenha-se uma linha horizontal e rotula-se como PVWAP para significar VWAP do dia anterior. Quando o preço atravessa esta linha no dia atual com um volume médio relativamente mais elevado, pode ser curto ou longo.

Se precisar de uma negociação mais segura, aguarde que o preço puxe para o PVWAP, verifique a rejeição como pavios longos, e depois vá para curto ou longo em conformidade, imediatamente o avista.

Geral

Os segredos das técnicas de comércio têm sido expostos há muito tempo numa multidão de recursos da Internet. Pode aceder à informação necessária a partir da plataforma Marketcalls, BQEdge, vídeos de Abhishek Kar ou Tamil Share no Youtube, e diferentes fóruns de discussão como Quora e Twitter. No entanto, não acredite cegamente em posts de blogues em fóruns de discussão comercial, mesmo que sejam tão eloquentes como se um professor de escrita e retórica Shyam Sharma os tivesse escrito. Faça descobertas apenas a partir das últimas notícias de intercâmbio e relatórios de projetos sobre comércio online, por exemplo, do DRK Institute of Science and Technology. Para obter as aulas básicas de comércio, junte-se ao IMFC Institute ou à NIFTY Trading Academy na Índia.

Lembre-se de que mesmo as estratégias comerciais mais populares não devem ser consideradas regras universais, e só você é responsável pela cobertura de riscos. A negociação não é uma atividade de risco zero, e é aqui que é necessário aprender. Não é para aqueles que precisam de uma garantia de um rendimento mensal regular ou que acreditam num jackpot rápido em dinheiro.

O índice NIFTY é instável e não pode crescer uniformemente, por exemplo, em 10 pontos por dia, o que significa que não existe uma técnica sem perdas. Se algum deles trabalhou para outros traders, isto não significa que funcione no seu caso, mesmo que seja um mestre de comércio. Nenhuma estratégia pode prever com precisão o movimento de preços para amanhã e para qualquer outro dia. Faça a sua análise independente do índice, por exemplo, com base no VIX, e não utilize software gerador de sinais como o Mudraa.