Estratégias de trading algorítmicas

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Ações, criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, etc.), Forex e trading de opções binárias são formas populares de aumentar o capital dos traders, mesmo para iniciantes. Mas qualquer que seja a maneira que os traders escolham para obter renda adicional, as estratégias nem sempre os ajudam a obter sucesso nas tradings. Uma das mais populares é uma estratégia de trading algorítmica em que os comerciantes usam software de trading automática para ajudá-los a tomar decisões de trading sábias ou executar tradings automaticamente sem olhar para seus painéis.

O que é uma estratégia de trading algorítmica?

estrategia de algo
Uma estratégia de trading algorítmica também é chamada de estratégia de trading Algo ou caixa preta. É usado pelos comerciantes para facilitar a trading. Uma estratégia de Algo é baseada em algoritmos programados e permite que os usuários vejam o melhor preço de um instrumento financeiro para comprá-lo rapidamente de um corretor e vendê-lo de outro. Acontece que, com uma estratégia de trading automática, os traders podem obter lucros com uma velocidade e frequência impossíveis se fizer a trade manualmente.

Além disso, a trading algorítmica mudou significativamente o mercado Forex, melhorando o funcionamento da trading de moedas. Ele pode dar aos traders uma vantagem de velocidade e precisão ao comprar e vender por meio de pares de moedas (por exemplo, USD/INR) no mercado de câmbio. No entanto, essa trading automatizada de Forex traz alguns riscos: um desequilíbrio nas oportunidades de trading dos participantes do mercado, alta volatilidade e uma queda acentuada na liquidez do mercado.

Como funcionam as estratégias de trading do programa?

Com o advento da trading eletrônica, as estratégias de trading programada tornaram-se uma parte essencial do investimento para a maioria dos usuários. A trading programada refere-se ao uso de algoritmos gerados por computador para aumentar a lucratividade da trading no mercado.

Devido à robustez das estratégias de trading algorítmica, muitos traders usam vários tipos de software para automatizar suas atividades de trading. Um dos melhores programas de trading da Algo é o AmiBroker, que é usado para análise técnica. A poderosa interface de trading automática do AmiBroker permite que os traders negociem diretamente dos gráficos. Outro software popular para trading algorítmica é o Algosim. Este aplicativo permite que os traders realizem análises matemáticas avançadas, simulação física e visualização.

Atenção! Os programas de trading algorítmica automatizam o processo e permitem que você negocie online de forma inteligente. Esse software de trading automatizado é usado em um computador; segue um conjunto específico de instruções para colocar uma trading.

Por que usar Algo trading?

negociação de algo
O uso do Algo trading oferece aos usuários vários benefícios. Estes incluem o seguinte:

  • Trading instantânea e rápida, evitando mudanças significativas de preços.
  • Colocação precisa de ordens de trades.
  • Negocie com os melhores preços possíveis.
  • Reduza os erros que geralmente são cometidos na trading manual.
  • Baixos custos de transação.

Os investidores podem fazer trades em grandes volumes e em alta velocidade em vários mercados simultaneamente. É chamado de Trading de Alta Frequência ou HFT (High-Frequency Trading).

As estratégias de trading Algor são usadas por muitos traders, incluindo:

  • Empresas de buy-side, como fundos de hedge, fundos de pensão e gestores de investimentos.
  • Seguradoras.
  • Investidores de médio e longo prazo.
  • Comerciantes de curto prazo.
  • Participantes do lado da venda, como arbitradores, especuladores e corretoras.
  • Comerciantes sistemáticos.

No geral, a estratégia de trading algorítmica oferece uma maneira mais sistemática de participar ativamente da trading. Ele fornece uma trading mais eficiente do que apenas usar a intuição.

Tipos de estratégias de trading algorítmica

tipos de estratégias algo
Existem diferentes tipos de estratégias de trading algorítmica. Eles são adequados para todos, sejam eles iniciantes ou traders profissionais. Se você está perguntando quais são os melhores e em quais indicadores, abaixo está uma lista das 10 principais estratégias de trading de algo:

  1. Estratégia de análise de sentimentos. Esta simples estratégia de trading automatizada é programada com base nas emoções, reações e sentimentos das pessoas em torno de certos tipos de ativos. Essa abordagem usa ferramentas que analisam automaticamente o feedback dos clientes, permitindo que os investidores obtenham lucro capturando mudanças de preços de curto prazo. Ele é projetado para trading do dia.
  2. Estratégia de rotação do ETF. Ele usa uma abordagem baseada em regras que combina os principais elementos de trading e investimento. Nesta estratégia, os traders lucram girando periodicamente o dinheiro dos ETFs onde o impulso diminuiu para os ETFs mostrando um forte impulso.
  3. Estratégia beta inteligente. Ele é construído em torno da redução dos custos de trading e do aumento da diversificação. Com essa abordagem, os traders podem capturar as ineficiências do mercado. Esse tipo de estratégia Algo é frequentemente usado para gerenciamento e diversificação de risco de portfólio.
  4. Estratégia de investimento de impulso. Com essa abordagem, os investidores compram ativos com tendência de alta e os vendem quando parecem ter atingido o pico.
  5. Estratégia de acompanhamento de tendências. É um antigo sistema de trading algorítmico que usa indicadores, padrões de mercado e análise técnica para permitir que os investidores obtenham lucros.
  6. Estratégia de trading Quickfinger Luc. O software automatizado programado para usar essa estratégia permite que os investidores comprem ativos em seu modo de pânico sem perder.
  7. Média móvel do casco (HMA). É uma das várias médias móveis usadas pelos traders para identificar tendências. A HMA fornece informações de maior qualidade para aqueles cuja estratégia de trading depende das margens estreitas dentro dos movimentos de preço de um instrumento. É suave e não demora.
  8. Transformada de Fourier. É uma estratégia de trading geralmente usada para prever tendências e direções de mercado. A análise de Fourier transforma um sinal do domínio dos dados fornecidos, geralmente tempo ou espaço, e o transforma em uma representação de frequência.
  9. Estratégia de trading de pares. Baseia-se no uso de análises técnicas e estatísticas para obter lucros.
  10. Estratégia de trading quantitativa. Ele usa entradas de preço e volume para chegar a decisões de trading. Você pode ver isso em Trading de Alta Frequência (HFT). As estratégias de trading quantitativa são comumente usadas para trading em Forex.
  11. As estratégias baseadas em modelos matemáticos permitem negociar uma combinação de opções e o título subjacente.

As estratégias Algo são amplamente utilizadas por bancos de investimento, fundos mútuos, de pensão e hedge que podem precisar distribuir a execução de pedidos maiores. Por exemplo, empresas como Goldman Sachs, Algorithmic Trading Strategies Pty. Ltd., AMP GLobal Clearing e muitas outras usam marketing e estratégias Algo em suas atividades de trading. Além disso, quase todas as estratégias de trading algorítmica listadas são perfeitas para trading Forex.

Mas uma das desvantagens bem conhecidas da trading algorítmica é a dependência do trader da tecnologia. Algoritmos e robôs são programados por pessoas que podem cometer erros ao codificar. Pode levar a perdas de capital significativas.

Portanto, essas estratégias usadas na trading algorítmica têm seus prós e contras. Investidores que ainda não estão muito familiarizados com o uso de algoritmos em seus empreendimentos de investimento podem experimentar cada um deles e ver qual funciona para eles.

Estratégias algorítmicas HFT

A trading de alta frequência é uma das melhores estratégias de trading algorítmica que permite que os investidores negociem usando a colocação de ordens bidirecional. Eles visam comprar um ativo a um preço baixo e vendê-lo a um preço alto (por exemplo, criptomoeda na forma de Bitcoins) para se beneficiar dos spreads de compra e venda. Os algoritmos HFT também enviam vários pedidos de pequeno porte para analisar padrões e o tempo necessário para executar uma trading para “sentir” quaisquer grandes pedidos pendentes. Se eles tiverem uma oportunidade, tente capitalizar grandes pedidos pendentes ajustando os preços para preenchê-los e obter lucro.

Estratégias de algoritmo para criptografia

O aumento da popularidade da criptomoeda abriu caminho para que mais gênios matemáticos e de software criassem algoritmos projetados especificamente para trading de criptomoedas. Um deles é o SHA-256, o primeiro algoritmo de mineração desenvolvido para minerar bitcoins. Hoje, várias estratégias de trading automática para mineração de dados estão sendo amplamente usadas por vários traders. Isso inclui reversão média padrão, reversão média e estratégias de trading de seguidores de tendências, arbitragem.

Estratégia caixa preta

A estratégia caixa preta é usada por investidores que desejam empregar uma abordagem totalmente automatizada para se envolver no mercado financeiro. Os aplicativos usados nessa estratégia são chamados de sistemas “quant”, algorítmicos ou automatizados. A estratégia de caixa preta é essencial em muitas áreas de trading, particularmente na trading de alta frequência. Os códigos de programação para a abordagem de caixa preta são baseados em regras e diretrizes de trading específicas que geralmente são envoltas em sigilo.

Os melhores livros sobre trading algorítmica para iniciantes

melhores livros algo
Um livro que vale a pena conferir é “Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business” de autoria do Dr. Ernest Chan (pode ser comprado online em formato PDF). Este livro fornece informações sobre métodos eficazes de trading algorítmica, como usá-los e tirar o máximo proveito dos investimentos quantitativos. Ernie Chan também tem um livro, Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale”, que pode ser baixado em www.pdfdrive.to.

Outros autores também fornecem excelentes informações sobre trading e uso de estratégias algorítmicas. Aqui estão alguns desses livros:

  • Uma Introdução à Trading Algorítmica: Estratégias Básicas a Avançadas por Edward Leshik.
  • Trading Algorítmica e Estratégias Quantitativas por Raju Velu.
  • Um guia passo a passo para estratégias quantitativas – trading algorítmica bem-sucedida por Michael L. Halls-Moore.
  • Um guia para criar uma estratégia de trading algorítmica bem-sucedida por Perry J. Kaufman.
  • Estratégias, dicas e truques para trading de Algo por Dilip Kumar, Nishant Bhatia.

Alguns desses livros podem ser baixados gratuitamente do GitHub ou de outras fontes em formato PDF. Em plataformas pagas como a Amazon, você pode ver suas amostras (algumas páginas para referência).

Esses livros fornecem informações sobre os fundamentos da trading algorítmica e podem ajudá-lo a entender as diferentes técnicas de gráficos usadas na trading intradiária, como a nuvem Ichimoku. Eles também podem fornecer uma visão mais profunda de algumas das técnicas mais incompreensíveis, como Heikin-Ashi, Bank Nifty Option, Volume Weighted Average Price (VWAP), scanner OHL e outras estratégias de trading intradiária.

Você também pode ler notícias de negociação algorítmica na Reuters ou aprender sobre construção de estratégia no blog A Digital Blogger em hindi e inglês. E não se esqueça da Investopedia, onde você pode encontrar artigos fascinantes explicando o que é negociação algorítmica ou etapas para criar um algoritmo de robô de opções binárias.

Outros tutoriais com estratégias de trading algorítmica lucrativas

Se você planeja obter uma visão mais aprofundada das melhores estratégias de trading automatizadas, existem tutoriais em vídeo no YouTube. Por exemplo, sobre a estratégia de trading Mad Hatters Bitcoins. Há também cursos on-line de trading algorítmica para aqueles que desejam aprender a codificar e desenvolver seus sistemas de trading algorítmica.

Além de livros e tutoriais em vídeo no YouTube, você pode aprender a codificar suas estratégias algorítmicas com cursos online na Udemy. Por exemplo, o curso Algorithmic Trading with Machine Learning in Python, de James Briggs, cientista de dados de vários bancos em Londres. Você descobrirá como aplicar o que há de mais moderno em PNL ao mundo da trading algorítmica usando Python. Você também pode encontrar cursos como Algorithmic Futures Trading, onde você aprenderá como e onde escolher uma estratégia de trading e construir um portfólio de investimentos.

O instituto de treinamento da QuantInsti Quantitative Learning Pvt Ltd é popular na comunidade comercial indiana. Aqui você pode fazer cursos sobre trading, como:

  • Estratégias de trading de opções em Python: Avançadas;
  • Trading automatizada usando Python e corretores interativos;
  • Python para trading algorítmica: básico;
  • Abordagem Quantitativa na Trading de Futuros e Opções; etc.

Portanto, as habilidades de programação são um fator necessário para criar uma estratégia automatizada para trading algorítmica. A criação de sua própria estratégia algorítmica oferece total flexibilidade para personalizá-la para atender às suas necessidades. Tudo isso pode ser aprendido online.

Principais plataformas e softwares de trading de algoritmos

plataforma de negociação algo
Não há necessidade de vagar no escuro procurando uma plataforma para suas atividades de trading. Basta conferir a lista abaixo:

  • Algobridge é a plataforma de trading algorítmica baseada na web para o mercado de ações e commodities. É perfeito para quem não quer baixar nenhum programa em seus computadores. Algo-bridge é para aqueles que investem em ações e commodities. Ele já está carregado com poderosas estratégias de trading, mas os investidores ainda podem usar seus métodos ao fazer a trade, se preferirem.
  • SAS Online é a empresa de corretagem de descontos profundos da Índia com mais de 50 mil clientes. Ele também fornece à plataforma de trading Alpha um recurso exclusivo para os usuários criarem seus próprios sistemas de trading via API (interfaces de programação de aplicativos).
  • QuantConnect é um ícone no mundo das plataformas de trading algorítmica na nuvem. Ele fornece uma ferramenta gratuita de backtesting de dados financeiros e algoritmos para desenvolver estratégias de trading algorítmica.
  • O MetaTrader 4 oferece a mais ampla gama de oportunidades para trading em Forex. Ele inclui um banco de dados de sinais pré-construído e fornece um Expert Advisor para trading algorítmica. Todas as funções podem ser personalizadas para atender às suas necessidades.
  • O Moneycontrol fornece atualizações do mercado financeiro em tempo real para milhões de investidores e traders. Os usuários podem personalizá-lo de acordo com suas necessidades e preferências: acompanhar o mercado em tempo real; crie seu portfólio para acompanhar seus investimentos em ações, fundos mútuos, ouro e outros ativos; leia e converse no fórum sobre trading algorítmica ou de índices, a melhor estratégia no varejo, bots de trading, etc.
  • Omnesys Nest foi criado pela Omnesys Technologies Pvt. Ltd. É uma das melhores plataformas online que oferece uma variedade de ferramentas de trading personalizadas para diferentes tipos de usuários (corretores de varejo, corretores institucionais, mesas proprietárias e empresas de câmbio). As bolsas BSE, NSE, MCX, NCDEX estão disponíveis para os usuários desta plataforma.
  • A Streak by Zerodha é uma plataforma de trading de Algo mais bem avaliada na Índia. Não requer habilidades de codificação, pois usa algoritmos modernos para criar, testar e implantar estratégias de trading.

Se você for mais prático, poderá criar seu software automatizado. Sistemas algo podem ser criados usando Python ou MatLab com exemplos. Você pode até criar sua plataforma de trading totalmente automatizada se tiver conhecimento avançado em codificação (ou usar o Kite Connect) e hospedá-la no MyTradeHost VPS, uma hospedagem popular.

Se você é um desenvolvedor e está se perguntando se posso vender minha estratégia de trading de algo, a resposta é sim. Você pode vendê-lo em algum mercado de estratégia de algo como o TradeTron.

Conclusão

A trading algorítmica integra tecnologia e mercados financeiros, onde investidores e traders usam o poder da computação para trading de alta frequência. Eles também podem definir quando desejam abrir ou encerrar tradings. E graças a uma variedade de estratégias, a trading algorítmica é predominante hoje.

Tendo entendido o que são estratégias algorítmicas, você pode escolher aquela que se adapta à sua trading. É a capacidade de usar métodos e estratégias de trading que funcionam, incluindo os algorítmicos, que ajudam a alcançar o sucesso na trade.

Lembre-se de que as estratégias Algo para trading de futuros e opções ou outras atividades de trading não garantem o sucesso. A falha do sistema pode resultar em pedidos ausentes/duplicados, portanto, é essencial monitorar constantemente esses sistemas de trading automatizados. É por isso que os comerciantes devem aprender e praticar antes de usar programas de trading algorítmica.

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