Zerodha उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेड और निवेश करना चाहते हैं। इस लेख में, हम इंट्राडे, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और कई अन्य रणनीतियों के बारे में जानेंगे।
Zerodha एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियाँ
अपनी आँखों को टर्मिनल सेशन से चिपकाए रखना थका देने वाला होता है, इसलिए एल्गोरिथम का उपयोग करना आकर्षक लगता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि आपको बाइ या सेल संकेत प्राप्त करने के लिए चार्ट का स्वयं विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोड करना नहीं जानते हैं, तो आप इसे एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सौंप सकते हैं। हालाँकि, उन पर भरोसा करने के लिए दो बड़े “लेकिन” हैं।
सबसे पहले, वे बेकाबू हैं; नियामकों के नियम, जैसे कि Zerodha के लिए SEBI द्वारा निर्धारित नियम, उन पर लागू नहीं होते हैं। दूसरे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कार्यक्रम तकनीकी विफलताओं या कम इंटरनेट गति का सामना नहीं करेगा, जिससे ग्राहक के लिए छूटे हुए ऑर्डर और नुकसान हो सकते हैं।
अगर आपको प्रोग्रामिंग का ज्ञान नहीं है, लेकिन Zerodha के लिए अपनी रणनीतियों को कोड करने में रुचि रखते हैं, तो https://www.streak.tech का उपयोग करें। ऊपर चर्चा किए गए अनियमित प्लेटफार्मों के विपरीत, यह ऑर्डर प्लेसमेंट को स्वचालित नहीं करता है, लेकिन केवल अलर्ट उत्पन्न करता है जब आपके द्वारा स्थापित सिस्टम एक बाइ या सेल संकेत उत्पन्न करता है।
नोट! Streak Zerodha का एक स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह आपको बिना कोडिंग के अपने ट्रेडों की योजना बनाने और उन्हें प्रबंधित करने देता है।
Streak का उपयोग करने के तीन बुनियादी चरण हैं।
#1. एक एल्गोरिदम बनाएं
तकनीकी विश्लेषण और पोर्टफोलियो निर्माण में महारत हासिल करने के बाद, आप अपनी रणनीति बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा, पूर्व-निर्मित लोगों की जाँच करें; वे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हैं।
अपनी रणनीति को नाम दें और इसे 4 आसान चरणों में सेट करें:
- उन स्टॉक को जोड़ें जिन्हें आप ट्रेड करना चाहते हैं, मात्रा दर्ज करें और चार्ट के प्रकार, समय सीमा और होल्डिंग प्रकार चुनें।
- अपना एंट्री और एग्जिट संकेत लगाएं।
- Stop-Loss और Target-Profit लेवल दर्ज करें (यह एक अनिवार्य वस्तु है, क्योंकि यह आपको नुकसान से बचाने में मदद करता है)।
- दोबारा जांचें कि सेटिंग्स सही हैं और Backtest चलाएं।
#2. बैकटेस्ट
Backtest ऐतिहासिक बाजार डेटा पर अपनी रणनीति चलाकर बाजारों का बेहतर विश्लेषण करने में आपकी सहायता करता है। आपको यह चरण क्यों नहीं छोड़ना चाहिए:
- भविष्य में क्या काम किया है और क्या काम कर सकता है, यह समझने के लिए प्रॉफिट और लॉस डेटा आवश्यक है।
- आप सभी एंट्री और एग्जिट बिंदुओं को अधिक विस्तार से देखकर अपनी रणनीति लाभप्रदता का समग्र प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं।
- आपके पास कई उपकरणों पर परीक्षण तक पहुंच है और प्लेटफार्म उन सभी का बैकटेस्ट करेगा और परिणामों को आसानी से समझने वाले तरीके से प्रस्तुत करेगा।
#3. डिप्लॉइ
कुछ बैकटेस्ट चलाने और शीर्ष प्रदर्शन करने वाली रणनीतियों को सूचीबद्ध करने के बाद, आप 2 तरीके में से किसी एक तरीके से तैनाती शुरू कर सकते हैं:
- Live Trade।
Paper Trading।
पहला मतलब स्टॉक मार्केट में रियल-टाइम रणनीति को लागू करना। प्लेटफ़ॉर्म आपको यह चुनने का विकल्प देता है कि आप कौन से स्टॉक को तैनात करना चाहते हैं, उनकी मात्रा और रणनीति चक्रों की कुल संख्या। Streak तब चयनित स्टॉक को रीयल-टाइम में ट्रैक करना शुरू कर देता है और आपकी रणनीति की प्रवेश शर्तों को पूरा करने पर आपको ऑर्डर विंडो में सूचित करता है। आप इस विंडो का उपयोग करके अपने स्टॉक ब्रोकर को ऑर्डर दे सकते हैं। जब कोई ट्रेड स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टारगेट को हिट करता है तो आपको सूचित किया जाता है।
नोट! Pi प्लेटफॉर्म अब समर्थित नहीं है; Zerodha पर ट्रेड करने के लिए, Kite फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।
अगर आप एक नौसिखिया हैं और सीखना चाहते हैं कि पूंजी को जोखिम में डाले बिना कैसे तैनात किया जाए या अभी भी अनिश्चित है कि आपकी ट्रेडिंग रणनीति रियल मार्केट में काम करेगी, तो Paper Trade आपके लिए विकल्प है। यह रियल ट्रेडिंग के समान ही काम करता है, सिवाय इसके कि सभी रखे गए आदेश काल्पनिक हैं और बाजार में प्रवेश नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके अकाउंट में कोई धनराशि खर्च नहीं की जाएगी।
Zerodha के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियाँ
इंट्राडे ट्रेडिंग में बाजार बंद होने से एक दिन पहले खरीद और बिक्री की स्थिति होती है। यह शुरुआती लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है, क्योंकि यह उन्हें जल्दी से मुनाफा लेने और इंडिकेटर सेट करने का तरीका सीखने की अनुमति देता है।
लगभग हर इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति इस तरह के इंडिकेटर के काम पर आधारित होती है:
- Momentum Oscillators।
- Moving Averages।
- Relative Strength Index (RSI)।
- Moving Average Convergence Divergence (MACD)।
- Bollinger Bands।
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कई रणनीतियां हैं। आइए कुछ लोकप्रिय लोगों को देखें।
Ichimoku Cloud ट्रेडिंग रणनीति
Ichimoku का उपयोग अक्सर स्टॉक और फ्यूचर ट्रेडिंग में किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए एक जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग तकनीक है कि क्या किसी निश्चित संपत्ति की मौजूदा प्रवृत्ति जारी रहेगी।
Ichimoku Cloud वर्तमान और ऐतिहासिक मूल्य कार्रवाई दिखाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे प्रारंभिक अवरोध पैदा करता है। हालांकि, यह इन पंक्तियों से अधिक मोटा है और एक नियम के रूप में, मुद्रा बाजारों की अस्थिरता पर भी विचार करता है।
एक क्लाउड का टूटना और उसके बाद उसके ऊपर या नीचे की चाल एक संकेत का निर्माण करती है। बिक्री की स्थिति खोलने से पहले आपको सत्र को क्लाउड के नीचे बंद देखना चाहिए।
नोट! Ichimoku कई तकनीकी इंडिकेटर के साथ काम नहीं करेगा क्योंकि यह कम समय सीमा पर अस्थिरता प्रदर्शित करता है।
वॉल्यूम विश्लेषण रणनीति
प्रमुख तकनीकी इंडिकेटर में ट्रेडिंग वॉल्यूम आवश्यक है क्योंकि यह तरलता निर्धारित करने में मदद करता है और ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीकी इंडिकेटर के साथ जोड़ा जा सकता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम एक सुरक्षा के शेयरों की कुल संख्या है जो एक निश्चित अवधि के दौरान कारोबार किया गया था। प्रवृत्ति जारी रहने या उलटने की पुष्टि करने के लिए निवेशक अक्सर इस इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, ट्रेडिंग वॉल्यूम एक निवेशक को यह तय करने में मदद कर सकता है कि किसी दी गई सुरक्षा को खरीदना या बेचना है, उदाहरण के लिए, Volume Shockers में शामिल स्टॉक।
वॉल्यूम के आधार पर आप ट्रेडिंग सिग्नल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण:
- जब कीमतें बढ़ती हुई वॉल्यूम के साथ गिरती हैं, तो ट्रेंड नीचे की ओर गति पकड़ती है।
- जब कीमतें कम वॉल्यूम में नई ऊंचाइयां (या कम करने में विफल) बनाती हैं, तो ट्रेंड रिवर्सल की तलाश में रहें।
- कम कीमत में मूवमेंट और उच्च वॉल्यूम के साथ झुलना, किसी कीमत पर ऊपर या नीचे की चाल के बाद, उलटफेर का संकेत भी दे सकते हैं।
Bollinger Bands ट्रेडिंग रणनीति
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल का आकलन करने के लिए ट्रेडर Bollinger Bands का उपयोग करते हैं। ऊपरी बैंड के पास आने वाले स्टॉक को ओवरबॉट किया जाता है, जबकि निचले बैंड में आने वाले स्टॉक को ओवरसोल्ड माना जाता है और रिवर्स होने की भविष्यवाणी की जाती है।
Bollinger Bands Renko चार्ट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उनका संयोजन संकेत दे सकता है:
- खरीद के लिए, जब बार नीचे से ऊपर की ओर मध्य रेखा को पार करता है, तो ऊपरी और निचले बैंड अलग-अलग दिशाओं में चलते हैं।
- बिक्री के लिए, जब बार ऊपर से नीचे की ओर मध्य रेखा को पार करता है, तो ऊपरी और निचला अलग-अलग दिशाओं में विचलन करते हैं।
- जब कीमत Bollinger Bands को छू रही हो या उसके करीब पहुंच रही हो तो पोजीशन को बंद करना।
नोट! जबकि Bollinger Bands निहित अस्थिरता के लिए सहायक होते हैं, वे संकेत प्रदान करने के लिए आदर्श नहीं होते हैं। एक ठोस प्रवृत्ति पर, इंडिकेटर के साथ ट्रेड करने से चाल के गलत पक्ष पर ट्रेड हो सकते हैं।
Fibonacci Retracement रणनीति
Fibonacci retracement लेवल अक्सर ट्रेंड ट्रेडिंग एंट्री पॉइंट की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। Zerodha के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तकनीकी विश्लेषण का यह तरीका उत्कृष्ट है। अगर आपकी दैनिक ट्रेडिंग रणनीति इस मूल्य सीमा में बिक्री का संकेत देती है, तो Fibonacci लेवल इस संकेत को सुनिश्चित करने में मदद करता है।
तकनीकी विश्लेषण में, एक चार्ट पर दो चरम बिंदु अर्थात आमतौर पर एक चोटी और एक गर्त लेकर और मुख्य Fibonacci अनुपात द्वारा ऊर्ध्वाधर दूरी को विभाजित करके एक Fibonacci retracement बनाया जाता है: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 100% एक बार इन लेवल की पहचान हो जाने के बाद, संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करने के लिए क्षैतिज रेखाएँ खींची जाती हैं।
Fibonacci लेवल हमेशा उनकी उपयोगिता के बावजूद बाजार के टर्निंग पॉइंट का सटीक रूप से संकेत नहीं देते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कीमत एक निश्चित स्तर पर रुकेगी और उलट जाएगी। ट्रेडिंग दिवस के दौरान, कीमतों में कई उतार-चढ़ाव होते हैं, इसलिए आपके द्वारा कनेक्ट किए जाने वाले दो बिंदु अन्य ट्रेडर द्वारा कनेक्ट किए जाने वाले दो बिंदुओं के समान नहीं हो सकते हैं। इसकी भरपाई करने के लिए, सभी महत्वपूर्ण मूल्य तरंगों पर रिट्रेसमेंट स्तर बनाएं, यह ध्यान में रखते हुए कि Fibonacci समूह कहाँ स्थित है।
VWAP रणनीति
Volume-weighted average price (VWAP) एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बेंचमार्क है, जिसकी गणना किसी स्टॉक के औसत शेयर मूल्य को एक अवधि में कारोबार किए गए शेयरों की कुल मात्रा से विभाजित करके की जाती है। यह मीट्रिक आपको यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि किसी स्टॉक की मौजूदा कीमत दिन के औसत ट्रेडिंग मूल्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक या कम है। इस जानकारी का उपयोग अक्सर किसी स्थिति में प्रवेश या निकास में सहायता के लिए किया जाता है।
रीयल-टाइम मार्केट ट्रेंड का विश्लेषण करने के लिए एक उचित VWAP ट्रेडिंग रणनीति की आवश्यकता होती है। ट्रेडर को एंट्री और एग्जिट समय के महत्व को समझना चाहिए:
- जब कीमत VWAP से नीचे आती है: जब VWAP मूल्य स्तर से अधिक हो या जब कीमत VWAP लाइन से कम हो, तो यह खरीदने का समय है।
- जब कीमत VWAP से ऊपर जाती है: रणनीति बताती है कि स्टॉक बेचने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब कीमत VWAP से ऊपर हो।
सामान्य
बहुत से लोग ट्रेडिंग को स्वचालित करना चाहते हैं; हालाँकि, यह जोखिमों से भरा है। एल्गोरिथम सही संकेतों के निर्माण और आदेशों की समय पर नियुक्ति की गारंटी नहीं देता है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस या किसी अन्य एसेट की तरह इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई 100% जीतने वाली रणनीति नहीं है। आपके सिस्टम को विकसित करना आवश्यक है और इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
आप Zerodha द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण पोर्टल Varsity पर कच्चे तेल या सोने जैसी संपत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी और विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप विशेष प्रकाशनों से भी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वित्त के इनसाइक्लोपीडिया का एक मुफ्त PDF संस्करण खरीदें या डाउनलोड करें, जिसमें शशिधर मूर्ति जैसे प्रख्यात प्रोफेसरों के दर्जनों लेख हैं।
